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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 267.00 | 1 052 061.00 | 32 207.00 | 1 084 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009 773.00 | 1 982 372.00 | 2 027 401.00 | 4 009 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 163.00 | 3 064 911.00 | 2 216 252.00 | 5 281 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 322.00 | 24 820.00 | 426 502.00 | 451 322.00 |
BZ Autres créances | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
CF Disponibilités | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 316.00 | 24 820.00 | 708 496.00 | 733 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 479.00 | 3 089 731.00 | 2 924 748.00 | 6 014 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 824.00 | 362 870.00 | | 253 824.00 |
DL TOTAL (I) | 405 532.00 | 514 594.00 | | 405 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 755.00 | 130 032.00 | | 152 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 755.00 | 130 032.00 | | 152 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | 1 226.00 | | 4 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 845.00 | 1 318 386.00 | | 1 091 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 306.00 | 171 984.00 | | 99 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 309.00 | 549 854.00 | | 650 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 769.00 | 262 928.00 | | 173 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 672.00 | 811 661.00 | | 80 672.00 |
EA Autres dettes | 104 082.00 | 115 369.00 | | 104 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 267.00 | 257 000.00 | | 162 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 461.00 | 3 488 407.00 | | 2 366 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 748.00 | 4 133 033.00 | | 2 924 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 811.00 | | 2 713 811.00 | 2 713 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 811.00 | | 2 713 811.00 | 2 713 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 723.00 | |
GE Autres charges | | | 232 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 139.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 139.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -139.00 | | -94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 746.00 | 6 058.00 | | 6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 483.00 | 137 972.00 | | 112 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 028.00 | 2 743 579.00 | | 3 075 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 204.00 | 2 380 709.00 | | 2 821 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 824.00 | 362 870.00 | | 253 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 817.00 | | 2 281 491.00 | 4 945 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 946 146.00 | | 5 281 163.00 | 1 946 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 146.00 | | 5 250 684.00 | 1 946 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 339.00 | | 2 281 491.00 | 4 915 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 061.00 | 356 850.00 | | 2 708 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 582.00 | 356 850.00 | | 2 677 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 032.00 | 22 723.00 | | 130 032.00 |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | 20 126.00 | 809.00 | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | 20 126.00 | 809.00 | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 534.00 | 42 849.00 | 809.00 | 135 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 849.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 845.00 | 1 089 374.00 | 2 471.00 | 1 091 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 309.00 | 650 309.00 | | 650 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
UX Autres créances clients | 421 539.00 | 421 539.00 | | 421 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VB T. V. A. | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 188.00 | 685 188.00 | | 685 188.00 |
VW T.V.A. | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 461.00 | 2 363 990.00 | 2 471.00 | 2 366 461.00 |