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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 267.00 | 1 079 786.00 | 4 481.00 | 1 084 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217 772.00 | 2 629 024.00 | 1 588 748.00 | 4 217 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 765.00 | 3 739 289.00 | 1 617 476.00 | 5 356 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 424.00 | 12 294.00 | 587 130.00 | 599 424.00 |
BZ Autres créances | 278 925.00 | | 278 925.00 | 278 925.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 286.00 | 12 294.00 | 886 993.00 | 899 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 051.00 | 3 751 583.00 | 2 504 469.00 | 6 256 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 603.00 | 50.00 | | -1 010 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 994.00 | -1 010 654.00 | | 183 994.00 |
DL TOTAL (I) | -674 930.00 | -858 924.00 | | -674 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 655.00 | 170 431.00 | | 116 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 655.00 | 170 431.00 | | 116 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | 6 920.00 | | 6 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 275.00 | 2 156 564.00 | | 1 924 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 543.00 | 159 483.00 | | 76 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 977.00 | 135 923.00 | | 388 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 673.00 | 96 257.00 | | 126 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 027.00 | 129 957.00 | | 33 027.00 |
EA Autres dettes | 228 654.00 | 467 892.00 | | 228 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 023.00 | 201 656.00 | | 278 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 744.00 | 3 354 652.00 | | 3 062 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 469.00 | 2 666 159.00 | | 2 504 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 881.00 | | 911 881.00 | 911 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 881.00 | | 911 881.00 | 911 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 046.00 | 549 391.00 | | 1 725 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 052.00 | 1 560 044.00 | | 1 541 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 994.00 | -1 010 654.00 | | 183 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 207.00 | | 59 589.00 | 5 367 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 031.00 | | 5 356 765.00 | 70 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 031.00 | | 5 326 286.00 | 70 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 728.00 | | 59 589.00 | 5 336 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 997.00 | 328 292.00 | | 3 410 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 519.00 | 328 292.00 | | 3 380 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 431.00 | | 53 776.00 | 170 431.00 |
6T Sur comptes clients | 58 188.00 | 44.00 | 45 938.00 | 58 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 188.00 | 44.00 | 45 938.00 | 58 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 619.00 | 44.00 | 99 714.00 | 228 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 99 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 977.00 | 388 977.00 | | 388 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 023.00 | 278 023.00 | | 278 023.00 |
UX Autres créances clients | 584 672.00 | 584 672.00 | | 584 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
VC Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 804.00 | 1 921 804.00 | | 1 921 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VP Divers | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 349.00 | 878 349.00 | | 878 349.00 |
VW T.V.A. | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |