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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 267.00 | 988 428.00 | 115 839.00 | 1 084 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 453.00 | 1 572 857.00 | 476 595.00 | 2 049 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 874.00 | 2 571 764.00 | 613 109.00 | 3 184 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 577.00 | 51 379.00 | 619 198.00 | 870 577.00 |
BZ Autres créances | 1 073 667.00 | | 1 073 667.00 | 1 073 667.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 936.00 | 51 379.00 | 1 717 557.00 | 1 768 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 810.00 | 2 623 143.00 | 2 330 668.00 | 4 953 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 875.00 | 135 675.00 | | 135 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | -540 306.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 476.00 | 1 272 743.00 | | 511 476.00 |
DL TOTAL (I) | 663 218.00 | 884 116.00 | | 663 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 535.00 | 113 163.00 | | 119 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 535.00 | 113 163.00 | | 119 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 180.00 | 16 688.00 | | 85 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 484.00 | 598 627.00 | | 248 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 241.00 | 176 349.00 | | 179 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 518.00 | 579 375.00 | | 508 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 787.00 | 236 199.00 | | 230 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 929.00 | 24 359.00 | | 21 929.00 |
EA Autres dettes | 119 745.00 | 114 882.00 | | 119 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 029.00 | 217 341.00 | | 154 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 912.00 | 1 963 820.00 | | 1 547 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 666.00 | 2 961 099.00 | | 2 330 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 608.00 | | 2 498 608.00 | 2 498 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 608.00 | | 2 498 608.00 | 2 498 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 700.00 | 7 824.00 | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 883.00 | 598 026.00 | | 247 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 864.00 | 4 210 987.00 | | 3 047 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 388.00 | 2 938 244.00 | | 2 538 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 476.00 | 1 272 743.00 | | 511 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 473.00 | | 147 756.00 | 3 169 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 690.00 | 58 665.00 | 3 184 874.00 | 73 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 690.00 | 58 665.00 | 3 154 395.00 | 73 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 994.00 | | 147 758.00 | 3 138 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 645.00 | 156 120.00 | | 2 415 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 166.00 | 156 120.00 | | 2 385 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 163.00 | 6 373.00 | | 113 163.00 |
6T Sur comptes clients | 58 686.00 | 593.00 | 7 900.00 | 58 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 686.00 | 593.00 | 7 900.00 | 58 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 849.00 | 6 966.00 | 7 900.00 | 171 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 966.00 | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 464.00 | 247 003.00 | 601.00 | 248 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 516.00 | 508 516.00 | | 508 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 265.00 | 89 265.00 | | 69 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 929.00 | | 21 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 745.00 | 110 745.00 | | 119 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
UX Autres créances clients | 603 923.00 | | | 603 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
VB T. V. A. | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
VC Groupe et associés | 855 954.00 | | | 855 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 180.00 | 85 160.00 | | 85 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 244.00 | 1 744 244.00 | | 1 744 244.00 |
VW T.V.A. | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 671.00 | 1 368 069.00 | 601.00 | 1 368 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |