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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 267.00 | 1 075 535.00 | 8 733.00 | 1 084 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147 741.00 | 2 304 984.00 | 1 842 758.00 | 4 147 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 207.00 | 3 410 997.00 | 1 956 210.00 | 5 367 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 430.00 | 58 188.00 | 319 242.00 | 377 430.00 |
BZ Autres créances | 377 118.00 | | 377 118.00 | 377 118.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 136.00 | 58 188.00 | 709 949.00 | 768 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 343.00 | 3 469 185.00 | 2 666 159.00 | 6 135 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 654.00 | 253 824.00 | | -1 010 654.00 |
DL TOTAL (I) | -858 924.00 | 405 532.00 | | -858 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 431.00 | 152 755.00 | | 170 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 431.00 | 152 755.00 | | 170 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 920.00 | 4 209.00 | | 6 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 564.00 | 1 091 845.00 | | 2 156 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 483.00 | 99 306.00 | | 159 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 923.00 | 650 309.00 | | 135 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 257.00 | 173 769.00 | | 96 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 957.00 | 80 672.00 | | 129 957.00 |
EA Autres dettes | 467 892.00 | 104 082.00 | | 467 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 656.00 | 162 267.00 | | 201 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 652.00 | 2 366 461.00 | | 3 354 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 159.00 | 2 924 748.00 | | 2 666 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 639.00 | | 541 639.00 | 541 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 639.00 | | 541 639.00 | 541 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 234 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -86.00 | 6 746.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 391.00 | 3 075 028.00 | | 549 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 044.00 | 2 821 204.00 | | 1 560 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 654.00 | 253 824.00 | | -1 010 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 163.00 | | 224 013.00 | 5 281 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 969.00 | | 5 367 207.00 | 137 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 969.00 | | 5 336 728.00 | 137 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 684.00 | | 224 013.00 | 5 250 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 911.00 | 346 086.00 | | 3 064 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 432.00 | 346 086.00 | | 3 034 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 755.00 | 17 676.00 | | 152 755.00 |
6T Sur comptes clients | 24 820.00 | 34 827.00 | 1 460.00 | 24 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 820.00 | 34 827.00 | 1 460.00 | 24 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 575.00 | 52 504.00 | 1 460.00 | 177 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 504.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156 564.00 | 2 154 093.00 | 2 471.00 | 2 156 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 923.00 | 135 923.00 | | 135 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 375.00 | 627 375.00 | | 627 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
UX Autres créances clients | 307 605.00 | 307 605.00 | | 307 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VB T. V. A. | 239 457.00 | 239 457.00 | | 239 457.00 |
VC Groupe et associés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
VP Divers | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 548.00 | 754 548.00 | | 754 548.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 652.00 | 3 352 181.00 | 2 471.00 | 3 354 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |