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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 349.00 | 99.00 | 448.00 |
AN Terrains | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
AP Constructions | 172 128.00 | 83 428.00 | 88 700.00 | 172 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 301.00 | 108 478.00 | 823.00 | 109 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 311.00 | 118 784.00 | 16 527.00 | 135 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 924.00 | 311 039.00 | 165 884.00 | 476 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BN En cours de production de biens | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 536.00 | 4 936.00 | 142 600.00 | 147 536.00 |
BZ Autres créances | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CF Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 609.00 | 4 936.00 | 344 674.00 | 349 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 533.00 | 315 975.00 | 510 558.00 | 826 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 607.00 | 233 014.00 | | 228 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 660.00 | -4 407.00 | | -28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 254 948.00 | 283 607.00 | | 254 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 058.00 | 144 856.00 | | 123 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 033.00 | 441.00 | | 25 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 624.00 | 64 001.00 | | 46 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 535.00 | 73 980.00 | | 60 535.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 64 104.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 610.00 | 347 382.00 | | 255 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 558.00 | 630 990.00 | | 510 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 555.00 | 253 934.00 | | 174 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 868.00 | | 1 759.00 | 484 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 476 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | 438 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 341.00 | | 219.00 | 38 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 527.00 | | 1 540.00 | 446 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 550.00 | 14 192.00 | 9 704.00 | 306 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 272.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 473.00 | 13 921.00 | 9 704.00 | 306 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | 3 226.00 | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | 3 226.00 | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 3 226.00 | | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 448.00 | 12 393.00 | 52 164.00 | 93 448.00 |
VI Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 610.00 | 174 555.00 | 52 164.00 | 255 610.00 |