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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 65 013.00 | 60 986.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 397.00 | 107 948.00 | 1 449.00 | 109 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 690.00 | 123 265.00 | 2 424.00 | 125 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 876.00 | 296 904.00 | 116 971.00 | 413 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BN En cours de production de biens | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 466.00 | | 217 466.00 | 217 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 342.00 | 296 904.00 | 334 437.00 | 631 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 360.00 | 222 010.00 | | 133 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 363.00 | -88 650.00 | | -42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 145 996.00 | 188 360.00 | | 145 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 963.00 | 50 433.00 | | 39 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 628.00 | 5 505.00 | | 38 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 55 490.00 | | 29 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 328.00 | 87 024.00 | | 80 328.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 440.00 | 198 939.00 | | 188 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 437.00 | 387 299.00 | | 334 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 083.00 | 168 866.00 | | 172 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 394.00 | | 2 679.00 | 420 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 196.00 | 413 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 196.00 | 375 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 605.00 | | 2 679.00 | 381 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 361.00 | 7 740.00 | 9 196.00 | 298 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 684.00 | 7 740.00 | 9 196.00 | 297 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |