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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AN Terrains | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
AP Constructions | 172 128.00 | 96 147.00 | 75 981.00 | 172 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 825.00 | 109 897.00 | 3 928.00 | 113 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 214.00 | 128 597.00 | 8 617.00 | 137 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 579.00 | 335 318.00 | 148 261.00 | 483 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BN En cours de production de biens | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 547.00 | | 164 547.00 | 164 547.00 |
BZ Autres créances | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 740.00 | | 319 740.00 | 319 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 319.00 | 335 318.00 | 468 001.00 | 803 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 321.00 | 199 948.00 | | 206 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | 6 373.00 | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 265 824.00 | 261 321.00 | | 265 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 945.00 | 95 155.00 | | 77 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587.00 | 17 519.00 | | 11 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 294.00 | 39 332.00 | | 48 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 865.00 | 63 438.00 | | 63 865.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 177.00 | 215 931.00 | | 202 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 001.00 | 477 252.00 | | 468 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 675.00 | 147 522.00 | | 146 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 726.00 | | 2 852.00 | 480 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 937.00 | | 2 852.00 | 441 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 302.00 | 11 016.00 | | 324 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 182.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 807.00 | 10 834.00 | | 323 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 164 547.00 | 147 637.00 | 16 910.00 | 164 547.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 408.00 | 12 906.00 | 54 324.00 | 68 408.00 |
VI Groupe et associés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 831.00 | 188 921.00 | 16 910.00 | 205 831.00 |
VW T.V.A. | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 177.00 | 146 675.00 | 54 324.00 | 202 177.00 |