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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 60 015.00 | 65 984.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 674.00 | 112 037.00 | 2 637.00 | 114 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 930.00 | 125 630.00 | 1 299.00 | 126 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 394.00 | 298 360.00 | 122 033.00 | 420 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BN En cours de production de biens | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 948.00 | | 168 948.00 | 168 948.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 266.00 | | 265 266.00 | 265 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 660.00 | 298 360.00 | 387 299.00 | 685 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 010.00 | 210 823.00 | | 222 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 650.00 | 11 186.00 | | -88 650.00 |
DL TOTAL (I) | 188 360.00 | 277 010.00 | | 188 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 433.00 | 55 773.00 | | 50 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 8 256.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 490.00 | 43 641.00 | | 55 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 024.00 | 73 944.00 | | 87 024.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 939.00 | 182 103.00 | | 198 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 299.00 | 459 113.00 | | 387 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 866.00 | 139 771.00 | | 168 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 555.00 | | 2 500.00 | 484 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 661.00 | 420 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 661.00 | 381 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 766.00 | | 2 500.00 | 445 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 244.00 | 9 779.00 | 56 662.00 | 345 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 567.00 | 9 779.00 | 56 662.00 | 344 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 513.00 | 13 440.00 | 30 073.00 | 43 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 940.00 | 168 867.00 | 30 073.00 | 198 940.00 |