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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AN Terrains | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
AP Constructions | 172 128.00 | 101 146.00 | 70 983.00 | 172 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 675.00 | 110 849.00 | 3 825.00 | 114 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 340.00 | 132 572.00 | 4 768.00 | 137 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 484 555.00 | 345 244.00 | 139 311.00 | 484 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BN En cours de production de biens | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 803.00 | | 319 803.00 | 319 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 358.00 | 345 244.00 | 459 114.00 | 804 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 824.00 | 206 321.00 | | 210 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 187.00 | 4 503.00 | | 11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 277 011.00 | 265 824.00 | | 277 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 773.00 | 77 945.00 | | 55 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 11 587.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 642.00 | 48 294.00 | | 43 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 945.00 | 63 865.00 | | 73 945.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 103.00 | 202 177.00 | | 182 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 114.00 | 468 001.00 | | 459 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 771.00 | 146 675.00 | | 139 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 579.00 | | 976.00 | 483 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 790.00 | | 976.00 | 444 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 318.00 | 9 926.00 | | 335 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 641.00 | 9 926.00 | | 334 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 166 691.00 | 166 691.00 | | 166 691.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 502.00 | 13 171.00 | 42 332.00 | 55 502.00 |
VI Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 044.00 | 192 044.00 | | 192 044.00 |
VW T.V.A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 103.00 | 139 771.00 | 42 332.00 | 182 103.00 |