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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 495.00 | 182.00 | 677.00 |
AN Terrains | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
AP Constructions | 172 128.00 | 90 227.00 | 81 901.00 | 172 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 125.00 | 109 427.00 | 1 697.00 | 111 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 062.00 | 124 152.00 | 12 909.00 | 137 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 726.00 | 324 302.00 | 156 425.00 | 480 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BN En cours de production de biens | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 146.00 | 7 608.00 | 167 539.00 | 175 146.00 |
BZ Autres créances | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CF Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 435.00 | 7 608.00 | 320 827.00 | 328 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 161.00 | 331 909.00 | 477 252.00 | 809 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 948.00 | 228 607.00 | | 199 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | -28 660.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 261 321.00 | 254 948.00 | | 261 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 155.00 | 123 058.00 | | 95 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 519.00 | 25 033.00 | | 17 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 332.00 | 46 624.00 | | 39 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 438.00 | 60 535.00 | | 63 438.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 359.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 931.00 | 255 610.00 | | 215 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 252.00 | 510 558.00 | | 477 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 522.00 | 174 555.00 | | 147 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 924.00 | | 3 803.00 | 476 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 560.00 | | 229.00 | 38 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 363.00 | | 3 574.00 | 438 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 039.00 | 13 263.00 | | 311 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 146.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 690.00 | 13 116.00 | | 310 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 4 647.00 | 1 975.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 4 647.00 | 1 975.00 | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 4 647.00 | 1 975.00 | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 055.00 | 12 647.00 | 53 233.00 | 81 055.00 |
VI Groupe et associés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 476.00 | 220 352.00 | 9 124.00 | 229 476.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 931.00 | 147 522.00 | 53 233.00 | 215 931.00 |