| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 682.00 | 123 727.00 | 1 955.00 | 125 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 453.00 | 107 963.00 | 991 490.00 | 1 099 453.00 |
AP Constructions | 244 098.00 | 199 776.00 | 44 321.00 | 244 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 125.00 | 427 323.00 | 228 802.00 | 656 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 409 175.00 | 7 611 702.00 | 797 473.00 | 8 409 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 495 961.00 | 8 482 200.00 | 3 013 760.00 | 11 495 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 584.00 | | 3 199 584.00 | 3 199 584.00 |
BZ Autres créances | 2 255 622.00 | | 2 255 622.00 | 2 255 622.00 |
CF Disponibilités | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 990.00 | | 5 718 990.00 | 5 718 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 214 951.00 | 8 482 200.00 | 8 732 750.00 | 17 214 951.00 |
CU Autres participations | 918 972.00 | | 918 972.00 | 918 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 312.00 | 2 329 312.00 | | 2 329 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 710 585.00 | 710 585.00 | | 710 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 538.00 | -1 519 972.00 | | -1 099 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 668.00 | 420 433.00 | | 136 668.00 |
DK Provisions réglementées | 26 761.00 | 31 680.00 | | 26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 042.00 | 2 172 292.00 | | 2 304 042.00 |
DP Provisions pour risques | 88 304.00 | 144 052.00 | | 88 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 436.00 | 535 612.00 | | 553 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 740.00 | 679 664.00 | | 641 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 857.00 | 1 896 578.00 | | 2 355 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 262.00 | 2 330 967.00 | | 2 828 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 850.00 | 28 423.00 | | 22 850.00 |
EA Autres dettes | 543 232.00 | 1 268 865.00 | | 543 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 786 968.00 | 5 571 334.00 | | 5 786 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 750.00 | 8 423 292.00 | | 8 732 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 760.00 | | 258 760.00 | 258 760.00 |
FG Production vendue services | 23 523 950.00 | | 23 523 950.00 | 23 523 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 782 710.00 | | 23 782 710.00 | 23 782 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 399 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 689 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 932 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 581.00 | |
GE Autres charges | | | 66 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 690 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 918.00 | 3 155.00 | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | 3 155.00 | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 592.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 592.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | 2 562.00 | | 4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 391.00 | -433 716.00 | | -429 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 404 037.00 | 24 575 000.00 | | 24 404 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 267 368.00 | 24 154 566.00 | | 24 267 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 668.00 | 420 433.00 | | 136 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255 047.00 | | 305 192.00 | 11 255 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 279.00 | 11 495 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 279.00 | 9 321 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 136.00 | | | 1 225 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 080 508.00 | | 305 192.00 | 9 080 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 695.00 | | | 937 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850 656.00 | 695 843.00 | 64 279.00 | 7 850 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 816.00 | 111 874.00 | | 119 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 719 132.00 | 583 948.00 | 64 279.00 | 7 719 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 664.00 | 100 581.00 | 138 505.00 | 679 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 664.00 | 100 581.00 | 138 505.00 | 679 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 857.00 | 2 355 857.00 | | 2 355 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 295.00 | 1 555 295.00 | | 1 555 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 153.00 | 1 208 153.00 | | 1 208 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 728.00 | | | 3 195 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 469.00 | | | 1 692 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VI Groupe et associés | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VP Divers | 456 401.00 | | | 456 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 998.00 | 5 484 998.00 | | 5 484 998.00 |
VW T.V.A. | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 968.00 | 5 786 968.00 | | 5 786 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |