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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 454.00 | 215 927.00 | 883 527.00 | 1 099 454.00 |
AN Terrains | 51 478.00 | 3 096.00 | 48 383.00 | 51 478.00 |
AP Constructions | 298 185.00 | 217 992.00 | 80 193.00 | 298 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 218.00 | 467 307.00 | 235 911.00 | 703 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 299 993.00 | 6 595 975.00 | 704 018.00 | 7 299 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 555 360.00 | 7 637 687.00 | 2 917 673.00 | 10 555 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 049.00 | | 287 049.00 | 287 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 083.00 | | 4 134 083.00 | 4 134 083.00 |
BZ Autres créances | 2 609 937.00 | | 2 609 937.00 | 2 609 937.00 |
CF Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 753.00 | | 7 059 753.00 | 7 059 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 615 113.00 | 7 637 687.00 | 9 977 426.00 | 17 615 113.00 |
CU Autres participations | 918 973.00 | | 918 973.00 | 918 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 312.00 | 2 329 312.00 | | 2 329 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 192 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 710 585.00 | 710 585.00 | | 710 585.00 |
DH Report à nouveau | -962 870.00 | -1 099 538.00 | | -962 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 050.00 | 136 668.00 | | 87 050.00 |
DK Provisions réglementées | 27 183.00 | 26 761.00 | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 514.00 | 2 304 042.00 | | 2 391 514.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 88 304.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 970.00 | 553 436.00 | | 519 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 970.00 | 641 740.00 | | 545 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 35 363.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 401.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 746.00 | 2 355 857.00 | | 2 471 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 335.00 | 2 828 262.00 | | 2 477 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 338.00 | 22 850.00 | | 44 338.00 |
EA Autres dettes | 2 043 272.00 | 543 232.00 | | 2 043 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039 943.00 | 5 786 968.00 | | 7 039 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 426.00 | 8 732 750.00 | | 9 977 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 467 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 774 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 310 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 072 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 804 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 910 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 876 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 568.00 | |
GE Autres charges | | | 80 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 500 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023.00 | 4 919.00 | | 6 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | 4 919.00 | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | 159.00 | | 6 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 4 760.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 247.00 | -429 391.00 | | -519 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 078 288.00 | 24 404 038.00 | | 26 078 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 991 238.00 | 24 267 369.00 | | 25 991 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 050.00 | 136 669.00 | | 87 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 887 118.00 | | 515 885.00 | 102 887 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 486.00 | 10 555 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456 486.00 | 8 380 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 136.00 | | | 1 225 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 712 578.00 | | 515 885.00 | 100 712 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 696.00 | | | 937 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 482 201.00 | 597 915.00 | 1 442 428.00 | 8 482 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 691.00 | 109 919.00 | | 231 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 238 802.00 | 487 996.00 | 1 442 428.00 | 8 238 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 740.00 | 43 568.00 | 139 338.00 | 641 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 740.00 | 43 568.00 | 139 338.00 | 641 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 746.00 | 2 471 746.00 | | 2 471 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 652.00 | 1 410 652.00 | | 1 410 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 164.00 | 956 164.00 | | 956 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 435.00 | 781 435.00 | | 781 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134 082.00 | | | 4 134 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 940.00 | | | 1 895 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 837.00 | 1 261 837.00 | | 1 261 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749.00 | | | 749.00 |
VP Divers | 561 121.00 | | | 561 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 781 491.00 | 6 762 768.00 | 18 723.00 | 6 781 491.00 |
VW T.V.A. | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 943.00 | 7 039 943.00 | | 7 039 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |