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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 713.00 | 130 273.00 | 3 440.00 | 133 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 454.00 | 647 781.00 | 451 672.00 | 1 099 454.00 |
AN Terrains | 59 886.00 | 31 069.00 | 28 817.00 | 59 886.00 |
AP Constructions | 321 716.00 | 266 739.00 | 54 977.00 | 321 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 536.00 | 630 708.00 | 160 828.00 | 791 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293 741.00 | 3 347 482.00 | 946 259.00 | 4 293 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 590.00 | 5 065 761.00 | 2 598 830.00 | 7 664 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 824.00 | | 187 824.00 | 187 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 814.00 | | 2 241 814.00 | 2 241 814.00 |
BZ Autres créances | 3 605 731.00 | | 3 605 731.00 | 3 605 731.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 736.00 | | 109 736.00 | 109 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 312.00 | | 6 152 312.00 | 6 152 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 902.00 | 5 065 761.00 | 8 751 142.00 | 13 816 902.00 |
CU Autres participations | 918 973.00 | | 918 973.00 | 918 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 329 312.00 | 6 329 312.00 | | 6 329 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 805 650.00 | 710 585.00 | | 805 650.00 |
DH Report à nouveau | -4 621 307.00 | -4 403 623.00 | | -4 621 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 563.00 | -217 683.00 | | 271 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 200.00 | 33 600.00 | | 25 200.00 |
DK Provisions réglementées | 17 359.00 | 20 944.00 | | 17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 031.00 | 2 673 389.00 | | 3 028 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 052.00 | 580 967.00 | | 467 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 052.00 | 580 967.00 | | 467 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422.00 | 15 403.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 801.00 | 3 978 347.00 | | 3 318 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 823.00 | 1 597 820.00 | | 1 606 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 798.00 | 37 060.00 | | 50 798.00 |
EA Autres dettes | 276 213.00 | 178 714.00 | | 276 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 256 058.00 | 5 817 668.00 | | 5 256 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 142.00 | 9 072 024.00 | | 8 751 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 998.00 | | 215 998.00 | 215 998.00 |
FG Production vendue services | 13 071 386.00 | | 13 071 386.00 | 13 071 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287 383.00 | | 13 287 383.00 | 13 287 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 975 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 024 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 593 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 879.00 | |
GE Autres charges | | | 85 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 768 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 273.00 | 5 978.00 | | 8 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 25 173.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585.00 | 3 173.00 | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 258.00 | 34 324.00 | | 20 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 745.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 001.00 | 32 580.00 | | 20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044 311.00 | 20 949 263.00 | | 23 044 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 772 749.00 | 21 166 946.00 | | 22 772 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 563.00 | -217 683.00 | | 271 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251 824.00 | | 728 054.00 | 8 251 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262 130.00 | 6 717 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262 130.00 | 5 472 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 166.00 | | | 1 233 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 950.00 | | 728 054.00 | 7 006 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 967.00 | 19 879.00 | 133 794.00 | 580 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 967.00 | 19 879.00 | 133 794.00 | 580 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 801.00 | 3 130 439.00 | 188 362.00 | 3 318 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 798.00 | 803 798.00 | | 803 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 647.00 | 611 647.00 | | 611 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 213.00 | 276 213.00 | | 276 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 814.00 | | 2 241 814.00 | 2 241 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605 731.00 | | 3 605 731.00 | 3 605 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 545.00 | | 5 847 545.00 | 5 847 545.00 |
VW T.V.A. | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 058.00 | 5 067 696.00 | 188 362.00 | 5 256 058.00 |