| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 454.00 | 323 891.00 | 775 563.00 | 1 099 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
AN Terrains | 59 196.00 | 10 374.00 | 48 822.00 | 59 196.00 |
AP Constructions | 310 283.00 | 232 171.00 | 78 113.00 | 310 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 716.00 | 503 348.00 | 216 367.00 | 719 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694 005.00 | 5 764 751.00 | 929 255.00 | 6 694 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993 186.00 | 6 971 925.00 | 3 021 260.00 | 9 993 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 848.00 | | 278 848.00 | 278 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415 379.00 | | 5 415 379.00 | 5 415 379.00 |
BZ Autres créances | 3 123 660.00 | | 3 123 660.00 | 3 123 660.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 024.00 | | 8 974 024.00 | 8 974 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 967 209.00 | 6 971 925.00 | 11 995 284.00 | 18 967 209.00 |
CU Autres participations | 918 973.00 | | 918 973.00 | 918 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 312.00 | 2 329 312.00 | | 2 329 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 710 585.00 | 710 585.00 | | 710 585.00 |
DH Report à nouveau | -875 820.00 | -962 870.00 | | -875 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458 618.00 | 87 050.00 | | -2 458 618.00 |
DK Provisions réglementées | 28 314.00 | 27 183.00 | | 28 314.00 |
DL TOTAL (I) | -65 973.00 | 2 391 514.00 | | -65 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 624 822.00 | 519 970.00 | | 624 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 822.00 | 545 970.00 | | 624 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 561.00 | 1 850.00 | | 50 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 617.00 | 2 471 746.00 | | 2 878 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 340.00 | 2 477 335.00 | | 2 159 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 925.00 | 44 338.00 | | 32 925.00 |
EA Autres dettes | 6 240 113.00 | 2 043 272.00 | | 6 240 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 436 435.00 | 7 039 943.00 | | 11 436 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 284.00 | 9 977 426.00 | | 11 995 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 145 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 459 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 796 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 325 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 145 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 471 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 126.00 | |
GE Autres charges | | | 77 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 670 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 551.00 | 6 023.00 | | 6 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 6 023.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 883.00 | 6 444.00 | | 118 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 196.00 | 6 444.00 | | 484 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 613.00 | -421.00 | | -474 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373 817.00 | -519 247.00 | | -373 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 334 913.00 | 26 078 288.00 | | 24 334 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 793 531.00 | 25 991 238.00 | | 26 793 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 458 618.00 | 87 050.00 | | -2 458 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 555 362.00 | | 591 810.00 | 10 555 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 985.00 | 9 993 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153 985.00 | 7 795 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 136.00 | | 11 578.00 | 1 225 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 822.00 | | 568 492.00 | 8 380 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 696.00 | | 11 740.00 | 937 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637 687.00 | 476 700.00 | 1 142 460.00 | 7 637 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 318.00 | 107 964.00 | | 353 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284 369.00 | 368 736.00 | 1 142 460.00 | 7 284 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 970.00 | 177 327.00 | 72 475.00 | 519 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 970.00 | 177 327.00 | 72 475.00 | 519 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 617.00 | 2 645 085.00 | 233 532.00 | 2 878 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 010.00 | 1 154 010.00 | | 1 154 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 023.00 | 923 023.00 | | 923 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 463.00 | 690.00 | 29 773.00 | 30 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 410 946.00 | 5 410 946.00 | | 5 410 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 691.00 | 1 820 691.00 | | 1 820 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 070 722.00 | 6 070 722.00 | | 6 070 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895 273.00 | 895 273.00 | | 895 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 134.00 | 211 400.00 | 176 734.00 | 388 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721 061.00 | 8 514 554.00 | 206 507.00 | 8 721 061.00 |
VW T.V.A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 436 436.00 | 11 202 904.00 | 233 532.00 | 11 436 436.00 |