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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 2 832.00 | 1 691.00 | 4 523.00 |
AP Constructions | 338 420.00 | 93 593.00 | 244 828.00 | 338 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 912.00 | 83 464.00 | 32 448.00 | 115 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 690.00 | 179 888.00 | 297 802.00 | 477 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 650.00 | 350.00 | 648 300.00 | 648 650.00 |
CF Disponibilités | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 768.00 | 350.00 | 897 418.00 | 897 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 458.00 | 180 239.00 | 1 195 220.00 | 1 375 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 542 157.00 | 390 000.00 | | 542 157.00 |
DH Report à nouveau | | 147 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 856.00 | 204 373.00 | | 211 856.00 |
DL TOTAL (I) | 799 113.00 | 787 257.00 | | 799 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 044.00 | 110 755.00 | | 85 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 359.00 | 46 483.00 | | 86 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 379.00 | 142 344.00 | | 142 379.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 411.00 | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 107.00 | 313 759.00 | | 396 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 220.00 | 1 101 016.00 | | 1 195 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 550.00 | | 2 503 550.00 | 2 503 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 550.00 | | 2 503 550.00 | 2 503 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 846.00 | 84 375.00 | | 88 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 117.00 | 2 320 620.00 | | 2 508 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 261.00 | 2 116 248.00 | | 2 296 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 856.00 | 204 373.00 | | 211 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 887.00 | 26 355.00 | 12 354.00 | 165 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | 2 093.00 | 8 918.00 | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 230.00 | 24 263.00 | 3 436.00 | 156 230.00 |