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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 5 203.00 | 2 720.00 | 7 923.00 |
AP Constructions | 338 420.00 | 144 356.00 | 194 065.00 | 338 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 089.00 | 113 673.00 | 40 416.00 | 154 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 880.00 | 263 232.00 | 257 648.00 | 520 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
BZ Autres créances | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 324.00 | | 433 324.00 | 433 324.00 |
CF Disponibilités | 277 306.00 | | 277 306.00 | 277 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 400.00 | | 984 400.00 | 984 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 279.00 | 263 232.00 | 1 242 048.00 | 1 505 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 495 857.00 | 504 384.00 | | 495 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 788.00 | 246 473.00 | | 242 788.00 |
DL TOTAL (I) | 783 745.00 | 795 957.00 | | 783 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 166.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600.00 | 6 000.00 | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 472.00 | 218 787.00 | | 287 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 831.00 | 122 526.00 | | 140 831.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 303.00 | 535 000.00 | | 458 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 048.00 | 1 330 957.00 | | 1 242 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 703.00 | 529 000.00 | | 428 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 259 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 259 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -52.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 359.00 | 99 086.00 | | 86 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 720.00 | 2 652 536.00 | | 3 273 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 933.00 | 2 406 063.00 | | 3 030 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 788.00 | 246 473.00 | | 242 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 3 400.00 | | 4 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 705.00 | 743.00 | | 19 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 538.00 | 28 693.00 | | 234 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 680.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 016.00 | 28 013.00 | | 230 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 472.00 | 287 472.00 | | 287 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
UX Autres créances clients | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
VP Divers | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 831.00 | 140 831.00 | | 140 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 639.00 | 254 191.00 | 20 448.00 | 274 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 703.00 | 428 703.00 | | 428 703.00 |