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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
AP Constructions | 338 420.00 | 110 514.00 | 227 907.00 | 338 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 487.00 | 91 376.00 | 45 111.00 | 136 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 817.00 | 206 412.00 | 292 404.00 | 498 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BZ Autres créances | 86 351.00 | | 86 351.00 | 86 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 333.00 | | 473 333.00 | 473 333.00 |
CF Disponibilités | 374 318.00 | | 374 318.00 | 374 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 672.00 | | 1 023 672.00 | 1 023 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 489.00 | 206 412.00 | 1 316 077.00 | 1 522 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 524 013.00 | 542 157.00 | | 524 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 371.00 | 211 856.00 | | 235 371.00 |
DL TOTAL (I) | 804 484.00 | 799 113.00 | | 804 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 210.00 | 85 044.00 | | 56 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 228.00 | 86 359.00 | | 197 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 588.00 | 142 379.00 | | 169 588.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 826.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | 81 500.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 593.00 | 396 107.00 | | 511 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 077.00 | 1 195 220.00 | | 1 316 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 593.00 | 396 107.00 | | 511 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 210.00 | 85 044.00 | | 56 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 690.00 | | | 477 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 332.00 | | | 454 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 888.00 | 26 759.00 | 235.00 | 179 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 691.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 056.00 | 25 068.00 | 235.00 | 177 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 228.00 | 197 228.00 | | 197 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 593.00 | 511 593.00 | | 511 593.00 |