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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 6 336.00 | 1 587.00 | 7 923.00 |
AP Constructions | 338 420.00 | 159 913.00 | 178 507.00 | 338 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 541.00 | 128 029.00 | 40 512.00 | 168 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 332.00 | 294 279.00 | 241 053.00 | 535 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 201.00 | | 281 201.00 | 281 201.00 |
BZ Autres créances | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 223.00 | | 407 223.00 | 407 223.00 |
CF Disponibilités | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 309.00 | | 1 091 309.00 | 1 091 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 641.00 | 294 279.00 | 1 332 362.00 | 1 626 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 611 145.00 | 495 857.00 | | 611 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 835.00 | 242 788.00 | | 117 835.00 |
DL TOTAL (I) | 774 080.00 | 783 745.00 | | 774 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 419.00 | 287 472.00 | | 267 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 497.00 | 140 831.00 | | 169 497.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | 400.00 | | 7 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 283.00 | 458 303.00 | | 558 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 362.00 | 1 242 048.00 | | 1 332 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 283.00 | 428 703.00 | | 558 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 783.00 | | 2 205 783.00 | 2 205 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 783.00 | | 2 205 783.00 | 2 205 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 105.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 105.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -105.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 013.00 | 86 359.00 | | 39 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 661.00 | 3 273 720.00 | | 2 208 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 826.00 | 3 030 933.00 | | 2 090 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 835.00 | 242 788.00 | | 117 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | 9 823.00 | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 880.00 | | 14 453.00 | 520 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 509.00 | | 14 453.00 | 492 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 232.00 | 31 047.00 | | 263 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 1 133.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 029.00 | 29 914.00 | | 258 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 419.00 | 267 419.00 | | 267 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
UX Autres créances clients | 281 201.00 | 281 201.00 | | 281 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 185.00 | 450 737.00 | 20 448.00 | 471 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 283.00 | 558 283.00 | | 558 283.00 |