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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 470.00 | 453.00 | 7 923.00 |
AP Constructions | 338 420.00 | 172 413.00 | 166 007.00 | 338 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 458.00 | 146 650.00 | 36 807.00 | 183 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 249.00 | 326 533.00 | 223 715.00 | 550 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
BZ Autres créances | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 147.00 | 35.00 | 467 112.00 | 467 147.00 |
CF Disponibilités | 334 555.00 | | 334 555.00 | 334 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 344.00 | 35.00 | 1 177 309.00 | 1 177 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 593.00 | 326 568.00 | 1 401 025.00 | 1 727 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 618 980.00 | 611 145.00 | | 618 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 434.00 | 117 835.00 | | 216 434.00 |
DL TOTAL (I) | 880 513.00 | 774 080.00 | | 880 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 894.00 | 267 419.00 | | 177 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 808.00 | 169 497.00 | | 171 808.00 |
EA Autres dettes | | 7 904.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 610.00 | 113 463.00 | | 157 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 512.00 | 558 283.00 | | 520 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 025.00 | 1 332 362.00 | | 1 401 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 312.00 | 558 283.00 | | 507 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 796 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 023.00 | 39 013.00 | | 77 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 281.00 | 2 208 661.00 | | 2 803 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 848.00 | 2 090 826.00 | | 2 586 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 434.00 | 117 835.00 | | 216 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 332.00 | | 14 917.00 | 535 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 962.00 | | 14 917.00 | 506 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 279.00 | 32 254.00 | | 294 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 1 133.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 943.00 | 31 121.00 | | 287 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 894.00 | 177 894.00 | | 177 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 808.00 | 171 808.00 | | 171 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 610.00 | 157 610.00 | | 157 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
UX Autres créances clients | 236 352.00 | 236 352.00 | | 236 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 137.00 | 367 689.00 | 20 448.00 | 388 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 312.00 | 507 312.00 | | 507 312.00 |