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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
AP Constructions | 338 420.00 | 127 435.00 | 210 986.00 | 338 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 974.00 | 102 581.00 | 44 394.00 | 146 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 623.00 | 234 538.00 | 275 085.00 | 509 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BZ Autres créances | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 906.00 | | 537 906.00 | 537 906.00 |
CF Disponibilités | 316 437.00 | | 316 437.00 | 316 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 872.00 | | 1 055 872.00 | 1 055 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 495.00 | 234 538.00 | 1 330 957.00 | 1 565 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 504 384.00 | 524 013.00 | | 504 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473.00 | 235 371.00 | | 246 473.00 |
DL TOTAL (I) | 795 957.00 | 804 484.00 | | 795 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 56 210.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 787.00 | 197 228.00 | | 218 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 526.00 | 169 588.00 | | 122 526.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 520.00 | 88 000.00 | | 186 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 000.00 | 511 593.00 | | 535 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 957.00 | 1 316 077.00 | | 1 330 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 000.00 | 511 593.00 | | 529 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 56 210.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 732.00 | 90 000.00 | 2 647 732.00 | 2 557 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 732.00 | 90 000.00 | 2 647 732.00 | 2 557 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 126.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 122.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 122.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 2 878.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 086.00 | 97 831.00 | | 99 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 536.00 | 2 595 682.00 | | 2 652 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 063.00 | 2 360 311.00 | | 2 406 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 473.00 | 235 371.00 | | 246 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 823.00 | 6 816.00 | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 817.00 | | | 498 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 907.00 | | | 474 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 412.00 | 28 126.00 | | 206 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 889.00 | 28 126.00 | | 201 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 767.00 | | | 218 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VP Divers | 124 638.00 | 124 838.00 | | 124 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 049.00 | 192 343.00 | 19 705.00 | 212 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |