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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 911.00 | 41 835.00 | -1 923.00 | 39 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 886.00 | 241 382.00 | 68 503.00 | 309 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 360.00 | 293 993.00 | 604 367.00 | 898 360.00 |
BT Marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 272.00 | 48 582.00 | 3 646 690.00 | 3 695 272.00 |
BZ Autres créances | 1 782 279.00 | | 1 782 279.00 | 1 782 279.00 |
CF Disponibilités | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 708.00 | 48 582.00 | 5 505 126.00 | 5 553 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 068.00 | 342 575.00 | 6 109 493.00 | 6 452 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | -4 053 984.00 | -2 736 944.00 | | -4 053 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 172.00 | -1 317 040.00 | | -999 172.00 |
DL TOTAL (I) | -4 589 301.00 | -3 590 129.00 | | -4 589 301.00 |
DP Provisions pour risques | 1 744 562.00 | 1 669 222.00 | | 1 744 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 142.00 | 729 979.00 | | 676 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420 704.00 | 2 399 201.00 | | 2 420 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 103.00 | 2 532 421.00 | | 2 135 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 058.00 | 3 776 845.00 | | 3 437 058.00 |
EA Autres dettes | 2 705 928.00 | 1 766 036.00 | | 2 705 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 278 090.00 | 8 075 303.00 | | 8 278 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 493.00 | 6 884 376.00 | | 6 109 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 278 090.00 | 8 075 303.00 | | 8 278 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 812.00 | 21 747 803.00 | 25 207 615.00 | 3 459 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 812.00 | 21 747 803.00 | 25 207 615.00 | 3 459 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 615 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 316 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 559 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 083.00 | 59 292.00 | | 30 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 083.00 | 59 292.00 | | 30 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 801.00 | 6 902.00 | | 34 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 801.00 | 6 902.00 | | 34 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | 52 390.00 | | -4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 645 579.00 | 26 817 730.00 | | 25 645 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 644 751.00 | 28 134 770.00 | | 26 644 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 172.00 | -1 317 040.00 | | -999 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 134.00 | | 184 226.00 | 714 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 898 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 498 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 691.00 | | 184 226.00 | 314 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 206.00 | 17 786.00 | -2.00 | 276 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 431.00 | 17 786.00 | -2.00 | 265 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 399 201.00 | 127 340.00 | 105 837.00 | 2 399 201.00 |
6T Sur comptes clients | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 783.00 | 127 340.00 | 105 837.00 | 2 447 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 340.00 | 105 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 103.00 | 2 135 103.00 | | 2 135 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 593.00 | 1 701 593.00 | | 1 701 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 095.00 | 1 295 095.00 | | 1 295 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 952.00 | 325 952.00 | | 325 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 579.00 | | | 3 645 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VB T. V. A. | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 022.00 | | | 1 262 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 379 976.00 | 2 379 976.00 | | 2 379 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 368.00 | 440 368.00 | | 440 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 123.00 | 5 490 123.00 | | 5 490 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 090.00 | 8 278 090.00 | | 8 278 090.00 |