| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 962.00 | 44 322.00 | -6 360.00 | 37 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 901.00 | 261 445.00 | 213 455.00 | 474 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 306.00 | 316 543.00 | 609 763.00 | 926 306.00 |
BT Marchandises | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 515.00 | 80 481.00 | 4 595 034.00 | 4 675 515.00 |
BZ Autres créances | 1 411 372.00 | | 1 411 372.00 | 1 411 372.00 |
CF Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 869.00 | 80 481.00 | 6 063 388.00 | 6 143 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 176.00 | 397 024.00 | 6 673 151.00 | 7 070 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | -4 899 826.00 | -5 053 156.00 | | -4 899 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 771.00 | 153 329.00 | | -95 771.00 |
DL TOTAL (I) | -4 531 742.00 | -4 435 971.00 | | -4 531 742.00 |
DP Provisions pour risques | 549 464.00 | 1 190 972.00 | | 549 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 230.00 | 739 587.00 | | 774 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 694.00 | 1 930 559.00 | | 1 323 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 225.00 | 2 511 584.00 | | 3 393 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591 524.00 | 3 593 222.00 | | 3 591 524.00 |
EA Autres dettes | 2 896 449.00 | 3 136 027.00 | | 2 896 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 881 199.00 | 9 240 833.00 | | 9 881 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 151.00 | 6 735 422.00 | | 6 673 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 881 199.00 | 9 240 833.00 | | 9 881 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 157.00 | 3 157.00 | |
FG Production vendue services | 2 761 944.00 | 22 783 925.00 | 25 545 869.00 | 2 761 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 944.00 | 22 787 083.00 | 25 549 027.00 | 2 761 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 727 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 269 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 178 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 932 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 095.00 | |
GE Autres charges | | | 48 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 451 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 747.00 | 456 201.00 | | 410 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 139.00 | 66 138.00 | | 8 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555.00 | 66 138.00 | | 8 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 808.00 | 20 476.00 | | 326 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 808.00 | 20 476.00 | | 326 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 253.00 | 45 662.00 | | -318 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 736 245.00 | 27 610 571.00 | | 26 736 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 832 016.00 | 27 457 241.00 | | 26 832 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 771.00 | 153 329.00 | | -95 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 867.00 | | 21 390.00 | 904 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -50.00 | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -49.00 | 926 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 474.00 | | 7 390.00 | 505 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 14 000.00 | 1 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 094.00 | 37 449.00 | 1.00 | 279 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 319.00 | 37 449.00 | 1.00 | 268 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 559.00 | 112 095.00 | 718 960.00 | 1 930 559.00 |
6T Sur comptes clients | 79 346.00 | 1 135.00 | | 79 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 346.00 | 1 135.00 | | 79 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 905.00 | 113 230.00 | 718 960.00 | 2 009 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 230.00 | 718 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 225.00 | 3 393 225.00 | | 3 393 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 450.00 | 1 811 450.00 | | 1 811 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 577.00 | 1 359 577.00 | | 1 359 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 442.00 | 377 442.00 | | 377 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 696.00 | 4 593 696.00 | | 4 593 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VB T. V. A. | 351 059.00 | 351 059.00 | | 351 059.00 |
VC Groupe et associés | 920 888.00 | 920 888.00 | | 920 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 519 007.00 | 2 519 007.00 | | 2 519 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 671.00 | 415 671.00 | | 415 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 954.00 | 6 126 954.00 | | 6 126 954.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 199.00 | 9 881 199.00 | | 9 881 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |