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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 962.00 | 50 380.00 | -12 417.00 | 37 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 346.00 | 294 484.00 | 333 863.00 | 628 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 752.00 | 355 637.00 | 724 114.00 | 1 079 752.00 |
BT Marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 985.00 | 338 553.00 | 3 893 432.00 | 4 231 985.00 |
BZ Autres créances | 618 564.00 | | 618 564.00 | 618 564.00 |
CF Disponibilités | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 679.00 | 338 553.00 | 4 581 126.00 | 4 919 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 431.00 | 694 191.00 | 5 305 240.00 | 5 999 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | -4 995 597.00 | -4 899 826.00 | | -4 995 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 957.00 | -95 771.00 | | -463 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -4 995 700.00 | -4 531 743.00 | | -4 995 700.00 |
DP Provisions pour risques | 527 943.00 | 549 464.00 | | 527 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 792.00 | 774 231.00 | | 841 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 735.00 | 1 323 695.00 | | 1 369 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 315.00 | 3 393 225.00 | | 2 257 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407 590.00 | 3 591 525.00 | | 4 407 590.00 |
EA Autres dettes | 2 266 300.00 | 2 896 450.00 | | 2 266 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 931 205.00 | 9 881 200.00 | | 8 931 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 240.00 | 6 673 152.00 | | 5 305 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 948.00 | 1 948.00 | |
FG Production vendue services | 3 049 839.00 | 24 481 770.00 | 27 531 609.00 | 3 049 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 839.00 | 24 483 719.00 | 27 533 558.00 | 3 049 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 346 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 535 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 608 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 072.00 | |
GE Autres charges | | | 18 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 746 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 786.00 | 8 139.00 | | 45 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 786.00 | 8 556.00 | | 45 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 495.00 | 326 809.00 | | 19 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 495.00 | 326 809.00 | | 19 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 291.00 | -318 253.00 | | 26 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 391 852.00 | 26 736 245.00 | | 28 391 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 855 809.00 | 26 832 017.00 | | 28 855 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 957.00 | -95 771.00 | | -463 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 307.00 | | 153 445.00 | 926 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 864.00 | | 153 445.00 | 512 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 543.00 | 39 094.00 | | 316 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 768.00 | 39 094.00 | | 305 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 695.00 | 197 171.00 | 151 131.00 | 1 323 695.00 |
6T Sur comptes clients | 80 481.00 | 258 072.00 | | 80 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 481.00 | 258 072.00 | | 80 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 176.00 | 455 243.00 | 151 131.00 | 1 404 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 243.00 | 151 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 315.00 | 2 257 315.00 | | 2 257 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 145.00 | 1 803 145.00 | | 1 803 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306 841.00 | 2 306 841.00 | | 2 306 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 334.00 | 599 334.00 | | 599 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 094.00 | 3 892 094.00 | | 3 892 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 891.00 | 339 891.00 | | 339 891.00 |
VB T. V. A. | 348 398.00 | 348 398.00 | | 348 398.00 |
VC Groupe et associés | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 966.00 | 1 666 966.00 | | 1 666 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 343.00 | 293 343.00 | | 293 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 573.00 | 4 869 573.00 | | 4 869 573.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 931 205.00 | 8 931 205.00 | | 8 931 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |