| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 962.00 | 38 265.00 | -303.00 | 37 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 572.00 | 230 053.00 | 69 518.00 | 299 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 939.00 | | 167 939.00 | 167 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 867.00 | 279 094.00 | 625 773.00 | 904 867.00 |
BT Marchandises | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 301.00 | 79 346.00 | 4 170 955.00 | 4 250 301.00 |
BZ Autres créances | 1 880 060.00 | | 1 880 060.00 | 1 880 060.00 |
CF Disponibilités | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 995.00 | 79 346.00 | 6 109 649.00 | 6 188 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 863.00 | 358 440.00 | 6 735 422.00 | 7 093 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | -5 053 156.00 | -4 053 984.00 | | -5 053 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 329.00 | -999 172.00 | | 153 329.00 |
DL TOTAL (I) | -4 435 971.00 | -4 589 301.00 | | -4 435 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 972.00 | 1 744 562.00 | | 1 190 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 587.00 | 676 142.00 | | 739 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 559.00 | 2 420 704.00 | | 1 930 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 584.00 | 2 135 103.00 | | 2 511 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 222.00 | 3 437 058.00 | | 3 593 222.00 |
EA Autres dettes | 3 136 027.00 | 2 705 928.00 | | 3 136 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240 833.00 | 8 278 090.00 | | 9 240 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 422.00 | 6 109 493.00 | | 6 735 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 240 833.00 | 8 278 090.00 | | 9 240 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 072.00 | 23 234 413.00 | 26 271 485.00 | 3 037 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 072.00 | 23 234 413.00 | 26 271 485.00 | 3 037 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 544 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 400 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 592 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 330.00 | |
GE Autres charges | | | 67 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 383 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 201.00 | 301 410.00 | | 456 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 138.00 | 30 083.00 | | 66 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 138.00 | 30 083.00 | | 66 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 476.00 | 34 801.00 | | 20 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 476.00 | 34 801.00 | | 20 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 662.00 | -4 717.00 | | 45 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 610 571.00 | 25 645 579.00 | | 27 610 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 457 241.00 | 26 644 751.00 | | 27 457 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 329.00 | -999 172.00 | | 153 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 360.00 | | 42 636.00 | 898 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 129.00 | 904 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 079.00 | 505 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 917.00 | | 42 636.00 | 498 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 993.00 | 21 180.00 | 36 079.00 | 293 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 218.00 | 21 180.00 | 36 079.00 | 283 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 420 704.00 | 271 330.00 | 761 475.00 | 2 420 704.00 |
6T Sur comptes clients | 48 582.00 | 30 764.00 | | 48 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 582.00 | 30 764.00 | | 48 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469 286.00 | 302 094.00 | 761 475.00 | 2 469 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 094.00 | 761 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 584.00 | 2 511 584.00 | | 2 511 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 629.00 | 1 662 629.00 | | 1 662 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 143.00 | 1 451 143.00 | | 1 451 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 945.00 | 662 945.00 | | 662 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 844.00 | | | 4 169 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
VB T. V. A. | 305 416.00 | | | 305 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 371.00 | | | 1 339 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 081.00 | 2 473 081.00 | 2 473 081.00 | 2 473 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 409.00 | 477 409.00 | | 477 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 917.00 | 6 153 917.00 | | 6 153 917.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 833.00 | 9 240 833.00 | | 9 240 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |