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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 052.00 | 62 274.00 | -20 221.00 | 42 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 833.00 | 370 543.00 | 272 290.00 | 642 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 328.00 | 443 592.00 | 654 736.00 | 1 098 328.00 |
BT Marchandises | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 084.00 | 267 742.00 | 2 978 342.00 | 3 246 084.00 |
BZ Autres créances | 9 308 816.00 | | 9 308 816.00 | 9 308 816.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 585 530.00 | 267 742.00 | 12 317 788.00 | 12 585 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 858.00 | 711 334.00 | 12 972 524.00 | 13 683 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 540 503.00 | | |
DG Autres réserves | 377 524.00 | | | 377 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 473.00 | -1 162 979.00 | | 966 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 851.00 | 841 379.00 | | 1 807 851.00 |
DP Provisions pour risques | 341 883.00 | 685 444.00 | | 341 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 777.00 | 785 145.00 | | 631 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 660.00 | 1 470 589.00 | | 973 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 806.00 | 861 719.00 | | 1 784 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700 028.00 | 7 218 725.00 | | 7 700 028.00 |
EA Autres dettes | 706 179.00 | 524 301.00 | | 706 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191 012.00 | 8 604 745.00 | | 10 191 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 972 524.00 | 10 916 713.00 | | 12 972 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 538 423.00 | 14 230 347.00 | 18 768 770.00 | 4 538 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 423.00 | 14 230 347.00 | 18 768 770.00 | 4 538 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 511 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 796 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 626 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 333.00 | |
GE Autres charges | | | 18 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 222 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 000.00 | 500.00 | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000.00 | 500.00 | | 157 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 000.00 | 5 721.00 | | -157 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 251.00 | | | 165 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 511 569.00 | 14 416 869.00 | | 19 511 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 545 096.00 | 15 579 848.00 | | 18 545 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 473.00 | -1 162 979.00 | | 966 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 563.00 | | 4 090.00 | 1 102 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 1 098 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 684 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 120.00 | | 4 090.00 | 684 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 589.00 | 119 333.00 | 616 262.00 | 1 470 589.00 |
6T Sur comptes clients | 262 305.00 | 5 437.00 | | 262 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 305.00 | 5 437.00 | | 262 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 894.00 | 124 770.00 | 616 262.00 | 1 732 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 770.00 | 616 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 806.00 | 1 784 806.00 | | 1 784 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142 186.00 | 2 142 186.00 | | 2 142 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359 842.00 | 5 359 842.00 | | 5 359 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 853.00 | 540 853.00 | | 540 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 004.00 | 2 977 004.00 | | 2 977 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
VC Groupe et associés | 8 932 990.00 | 8 932 990.00 | | 8 932 990.00 |
VI Groupe et associés | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
VP Divers | 268 242.00 | 268 242.00 | | 268 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 575 617.00 | 12 575 617.00 | | 12 575 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191 012.00 | 10 191 012.00 | | 10 191 012.00 |