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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 962.00 | 56 437.00 | -18 474.00 | 37 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 158.00 | 337 647.00 | 308 511.00 | 646 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 563.00 | 404 859.00 | 697 705.00 | 1 102 563.00 |
BT Marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 587.00 | 262 305.00 | 1 822 282.00 | 2 084 587.00 |
BZ Autres créances | 8 258 601.00 | | 8 258 601.00 | 8 258 601.00 |
CF Disponibilités | 124 753.00 | | 124 753.00 | 124 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481 314.00 | 262 305.00 | 10 219 009.00 | 10 481 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 583 877.00 | 667 164.00 | 10 916 713.00 | 11 583 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540 503.00 | | | 1 540 503.00 |
DH Report à nouveau | | -4 995 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 979.00 | -463 957.00 | | -1 162 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 841 379.00 | -4 995 700.00 | | 841 379.00 |
DP Provisions pour risques | 685 444.00 | 527 943.00 | | 685 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 145.00 | 841 792.00 | | 785 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 589.00 | 1 369 735.00 | | 1 470 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 719.00 | 2 257 315.00 | | 861 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218 725.00 | 4 407 590.00 | | 7 218 725.00 |
EA Autres dettes | 524 301.00 | 2 266 300.00 | | 524 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 745.00 | 8 931 205.00 | | 8 604 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 916 713.00 | 5 305 240.00 | | 10 916 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 048 717.00 | 11 072 603.00 | 14 121 320.00 | 3 048 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 717.00 | 11 072 603.00 | 14 121 320.00 | 3 048 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 410 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 160 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 501.00 | |
GE Autres charges | | | 47 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 548 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 221.00 | 45 786.00 | | 6 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 45 786.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 19 495.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 19 495.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | 26 291.00 | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 416 869.00 | 28 391 852.00 | | 14 416 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 848.00 | 28 855 809.00 | | 15 579 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 979.00 | -463 957.00 | | -1 162 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 752.00 | | 22 812.00 | 1 079 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 309.00 | | 17 812.00 | 666 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | | 5 000.00 | 15 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 735.00 | 185 501.00 | 84 647.00 | 1 369 735.00 |
6T Sur comptes clients | 338 553.00 | | 76 248.00 | 338 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 553.00 | | 76 248.00 | 338 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 288.00 | 185 501.00 | 160 895.00 | 1 708 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 501.00 | 160 895.00 | |