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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 929.00 | 15 326.00 | 602.00 | 15 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 863.00 | 191 140.00 | 5 723.00 | 196 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 163.00 | 206 467.00 | 21 695.00 | 228 163.00 |
BP En cours de production de services | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 933.00 | | 391 933.00 | 391 933.00 |
BZ Autres créances | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CF Disponibilités | 692 611.00 | | 692 611.00 | 692 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 321.00 | | 1 181 321.00 | 1 181 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 484.00 | 206 467.00 | 1 203 017.00 | 1 409 484.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
DG Autres réserves | 356 367.00 | | | 356 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
DL TOTAL (I) | 799 090.00 | | | 799 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 557.00 | | | 254 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 926.00 | | | 403 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 017.00 | | | 1 203 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 926.00 | | | 403 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 973.00 | | 123 973.00 | 123 973.00 |
FG Production vendue services | 1 452 529.00 | | 1 452 529.00 | 1 452 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 502.00 | | 1 576 502.00 | 1 576 502.00 |
FM Production stockée | | | -555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 941.00 | | | 1 618 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 509.00 | | | 1 509 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 071.00 | 4 429.00 | | 249 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 15 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 337.00 | 228 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 221.00 | 196 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 464.00 | 465.00 | | 15 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 299.00 | 3 786.00 | | 218 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308.00 | 178.00 | | 15 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 888.00 | 7 801.00 | 25 221.00 | 223 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 801.00 | 526.00 | | 14 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 087.00 | 7 275.00 | 25 221.00 | 209 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 922.00 | 417 553.00 | 15 369.00 | 432 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 926.00 | 403 926.00 | | 403 926.00 |