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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 405.00 | 14 386.00 | 19.00 | 14 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 349.00 | 201 481.00 | 20 869.00 | 222 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 354.00 | 215 866.00 | 40 487.00 | 256 354.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 262.00 | | 484 262.00 | 484 262.00 |
BZ Autres créances | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 499 170.00 | | 499 170.00 | 499 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 501.00 | | 1 143 501.00 | 1 143 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 854.00 | 215 866.00 | 1 183 988.00 | 1 399 854.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 768.00 | 202 777.00 | | 69 768.00 |
DG Autres réserves | | 389 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 617.00 | 288 024.00 | | 242 617.00 |
DL TOTAL (I) | 442 899.00 | 1 010 802.00 | | 442 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 860.00 | 1 780.00 | | 18 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 287.00 | 98 292.00 | | 271 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 518.00 | 473 058.00 | | 293 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 000.00 | 135 400.00 | | 151 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 089.00 | 708 530.00 | | 741 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 988.00 | 1 719 332.00 | | 1 183 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 309.00 | 706 750.00 | | 721 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 638.00 | | 155 638.00 | 155 638.00 |
FG Production vendue services | 1 917 657.00 | | 1 917 657.00 | 1 917 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 295.00 | | 2 073 295.00 | 2 073 295.00 |
FM Production stockée | | | -1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | 500.00 | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 721.00 | 500.00 | | 25 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 171.00 | 500.00 | | 25 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 440.00 | 141 706.00 | | 94 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 094.00 | 2 038 443.00 | | 2 118 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 477.00 | 1 750 418.00 | | 1 875 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 617.00 | 288 024.00 | | 242 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | 20 706.00 | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 745.00 | | 23 699.00 | 234 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 256 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 18 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 222 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 929.00 | | 4 116.00 | 15 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 332.00 | | 19 583.00 | 203 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 553.00 | 7 855.00 | 1 541.00 | 209 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 155.00 | 1 524.00 | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 798.00 | 7 700.00 | 17.00 | 193 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 287.00 | 271 287.00 | | 271 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
UX Autres créances clients | 484 262.00 | | | 484 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 424.00 | 5 504.00 | 920.00 | 6 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VP Divers | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 518.00 | 293 518.00 | | 293 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 914.00 | 629 431.00 | 15 483.00 | 644 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 229.00 | 721 309.00 | 920.00 | 722 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 742.00 | | | 5 742.00 |