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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 929.00 | 15 755.00 | 174.00 | 15 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 332.00 | 193 798.00 | 9 534.00 | 203 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 745.00 | 209 553.00 | 25 192.00 | 234 745.00 |
BN En cours de production de biens | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 603.00 | | 470 603.00 | 470 603.00 |
BZ Autres créances | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 1 066 946.00 | | 1 066 946.00 | 1 066 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 140.00 | | 1 694 140.00 | 1 694 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 885.00 | 209 553.00 | 1 719 332.00 | 1 928 885.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
DG Autres réserves | 389 486.00 | 356 367.00 | | 389 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 024.00 | 109 432.00 | | 288 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 802.00 | 799 091.00 | | 1 010 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 292.00 | 79 793.00 | | 98 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 058.00 | 254 557.00 | | 473 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 400.00 | 67 600.00 | | 135 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 530.00 | 403 926.00 | | 708 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 332.00 | 1 203 017.00 | | 1 719 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 883.00 | | 118 883.00 | 118 883.00 |
FG Production vendue services | 1 833 698.00 | 35 262.00 | 1 868 960.00 | 1 833 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 581.00 | 35 262.00 | 1 987 843.00 | 1 952 581.00 |
FM Production stockée | | | -4 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 300.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 300.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 7 300.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 706.00 | 71 140.00 | | 141 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 443.00 | 1 618 941.00 | | 2 038 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 418.00 | 1 509 509.00 | | 1 750 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 024.00 | 109 432.00 | | 288 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 706.00 | 14 819.00 | | 20 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 163.00 | | | 228 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 864.00 | | | 196 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 468.00 | 5 473.00 | 2 388.00 | 206 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 327.00 | 429.00 | | 15 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 141.00 | 5 045.00 | 2 388.00 | 191 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
UX Autres créances clients | 470 603.00 | | | 470 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VP Divers | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 058.00 | 473 058.00 | | 473 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 340.00 | 560 857.00 | 15 483.00 | 576 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 750.00 | 706 750.00 | | 706 750.00 |