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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 156.00 | 27 461.00 | 1 695.00 | 29 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 307.00 | 219 638.00 | 12 669.00 | 232 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 382.00 | 247 099.00 | 30 283.00 | 277 382.00 |
BP En cours de production de services | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 640.00 | | 473 640.00 | 473 640.00 |
BZ Autres créances | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CF Disponibilités | 514 234.00 | | 514 234.00 | 514 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 154.00 | | 1 137 154.00 | 1 137 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 535.00 | 247 099.00 | 1 167 436.00 | 1 414 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 631.00 | 118 931.00 | | 138 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 122.00 | 19 700.00 | | 82 122.00 |
DL TOTAL (I) | 351 267.00 | 269 145.00 | | 351 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 201.00 | 200 000.00 | | 177 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 857.00 | 122 414.00 | | 105 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 633.00 | 263 387.00 | | 346 633.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 18 860.00 | | 3 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 944.00 | 83 712.00 | | 182 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 169.00 | 688 373.00 | | 816 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 436.00 | 957 518.00 | | 1 167 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 747.00 | 511 348.00 | | 678 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 992.00 | 4 425.00 | 173 417.00 | 168 992.00 |
FG Production vendue services | 1 572 420.00 | 29 632.00 | 1 602 052.00 | 1 572 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 412.00 | 34 057.00 | 1 775 469.00 | 1 741 412.00 |
FM Production stockée | | | 4 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | 11 987.00 | | 33 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 168.00 | 1 700 182.00 | | 1 789 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 046.00 | 1 680 481.00 | | 1 707 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 122.00 | 19 700.00 | | 82 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 258.00 | | 11 124.00 | 266 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 183.00 | | 11 124.00 | 221 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 840.00 | 11 259.00 | 247 099.00 | 235 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 887.00 | 4 574.00 | 27 461.00 | 22 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 953.00 | 6 685.00 | 219 638.00 | 212 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
UX Autres créances clients | 473 640.00 | 473 640.00 | | 473 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 201.00 | 39 779.00 | 137 422.00 | 177 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 673.00 | 544 754.00 | 40 919.00 | 585 673.00 |
VW T.V.A. | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 169.00 | 678 747.00 | 137 422.00 | 816 169.00 |