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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 156.00 | 18 073.00 | 11 082.00 | 29 156.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 334.00 | 204 115.00 | 15 219.00 | 219 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 160.00 | 222 189.00 | 41 971.00 | 264 160.00 |
BP En cours de production de services | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 522.00 | | 285 522.00 | 285 522.00 |
BZ Autres créances | 154 929.00 | | 154 929.00 | 154 929.00 |
CF Disponibilités | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 639.00 | | 722 639.00 | 722 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 799.00 | 222 189.00 | 764 610.00 | 986 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 385.00 | 69 768.00 | | 112 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 546.00 | 242 617.00 | | 106 546.00 |
DL TOTAL (I) | 349 445.00 | 442 899.00 | | 349 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 6 424.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 265 836.00 | | 85 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 292.00 | 293 519.00 | | 219 292.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 133.00 | 151 000.00 | | 105 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 165.00 | 735 638.00 | | 415 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 610.00 | 1 178 536.00 | | 764 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 330.00 | | 134 330.00 | 134 330.00 |
FG Production vendue services | 1 699 890.00 | 64 951.00 | 1 764 841.00 | 1 699 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 220.00 | 64 951.00 | 1 899 171.00 | 1 834 220.00 |
FM Production stockée | | | -4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 2 321.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 25 721.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 25 171.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 478.00 | 94 440.00 | | 52 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 502.00 | 2 118 094.00 | | 1 903 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 956.00 | 1 875 477.00 | | 1 796 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 546.00 | 242 617.00 | | 106 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 456.00 | 6 664.00 | | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 866.00 | 12 898.00 | 6 576.00 | 215 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 386.00 | 3 687.00 | | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 481.00 | 9 211.00 | 6 576.00 | 201 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 386.00 | 3 687.00 | | 14 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 201 481.00 | 9 211.00 | 6 576.00 | 201 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 866.00 | 12 898.00 | 6 576.00 | 215 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 866.00 | 12 898.00 | 6 576.00 | 215 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 292.00 | 219 292.00 | | 219 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 280.00 | 451 280.00 | | 451 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 950.00 | 451 280.00 | 15 670.00 | 466 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 165.00 | 415 165.00 | | 415 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |