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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 156.00 | 22 887.00 | 6 268.00 | 29 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 183.00 | 212 953.00 | 8 230.00 | 221 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 258.00 | 235 840.00 | 30 418.00 | 266 258.00 |
BP En cours de production de services | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 108.00 | | 306 108.00 | 306 108.00 |
BZ Autres créances | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CF Disponibilités | 485 048.00 | | 485 048.00 | 485 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 101.00 | | 927 101.00 | 927 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 359.00 | 235 840.00 | 957 519.00 | 1 193 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 931.00 | 112 385.00 | | 118 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | 106 546.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 269 145.00 | 349 445.00 | | 269 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 920.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 414.00 | 85 671.00 | | 122 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 389.00 | 219 292.00 | | 263 389.00 |
EA Autres dettes | 18 860.00 | 4 148.00 | | 18 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 712.00 | 105 133.00 | | 83 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 374.00 | 415 165.00 | | 688 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 519.00 | 764 610.00 | | 957 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 790.00 | 5 850.00 | 126 640.00 | 120 790.00 |
FG Production vendue services | 1 431 348.00 | 86 223.00 | 1 517 571.00 | 1 431 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 138.00 | 92 073.00 | 1 644 211.00 | 1 552 138.00 |
FM Production stockée | | | 38 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 52 478.00 | | 11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 182.00 | 1 903 502.00 | | 1 700 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 481.00 | 1 796 956.00 | | 1 680 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | 106 546.00 | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 189.00 | 13 651.00 | | 222 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 073.00 | 4 814.00 | | 18 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 115.00 | 8 837.00 | | 204 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 388.00 | 263 388.00 | | 263 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 22 974.00 | 160 091.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 682.00 | 393 682.00 | | 393 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 601.00 | 393 682.00 | 15 919.00 | 409 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 374.00 | 511 348.00 | 160 091.00 | 688 374.00 |