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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 4 967.00 | 2 256.00 | 7 223.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 666.00 | 204 937.00 | 161 728.00 | 366 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 855.00 | 209 904.00 | 194 951.00 | 404 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 498.00 | 86 233.00 | 610 265.00 | 696 498.00 |
BZ Autres créances | 1 210 239.00 | | 1 210 239.00 | 1 210 239.00 |
CF Disponibilités | 678 654.00 | | 678 654.00 | 678 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 954.00 | 86 233.00 | 2 569 721.00 | 2 655 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 810.00 | 296 138.00 | 2 764 672.00 | 3 060 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 446 351.00 | 349 448.00 | | 446 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 422.00 | 246 903.00 | | 319 422.00 |
DK Provisions réglementées | 60 092.00 | 97 177.00 | | 60 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 865.00 | 891 529.00 | | 1 023 865.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 33 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 33 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 138.00 | 113 446.00 | | 91 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 023.00 | 15 245.00 | | 107 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 895.00 | 400 620.00 | | 639 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 656.00 | 181 374.00 | | 143 656.00 |
EA Autres dettes | 755 095.00 | 357 754.00 | | 755 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 807.00 | 1 068 439.00 | | 1 736 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 672.00 | 1 992 967.00 | | 2 764 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 837.00 | 999 607.00 | | 1 677 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 737.00 | | 1 172 737.00 | 1 172 737.00 |
FG Production vendue services | 1 716 626.00 | 23 400.00 | 1 740 026.00 | 1 716 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 362.00 | 23 400.00 | 2 912 762.00 | 2 889 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 132.00 | 42 292.00 | | 52 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 086.00 | 32 318.00 | | 37 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 218.00 | 74 610.00 | | 89 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 706.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 035.00 | 48 686.00 | | 60 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 583.00 | 49 392.00 | | 60 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 634.00 | 25 218.00 | | 28 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 226.00 | 83 919.00 | | 115 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 231.00 | 2 854 435.00 | | 3 047 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 809.00 | 2 607 532.00 | | 2 727 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 422.00 | 246 903.00 | | 319 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 649.00 | | 100 301.00 | 395 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 30 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 094.00 | 404 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 386.00 | 366 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | 2 268.00 | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 747.00 | | 95 304.00 | 356 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 373.00 | | 2 729.00 | 29 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 919.00 | 56 368.00 | 31 382.00 | 184 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 12.00 | 4 573.00 | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 391.00 | 56 356.00 | 26 809.00 | 175 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 177.00 | | 37 086.00 | 97 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 29 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 211.00 | 8 023.00 | | 78 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 211.00 | 8 023.00 | | 78 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 388.00 | 8 023.00 | 66 086.00 | 208 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 023.00 | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 895.00 | 639 895.00 | | 639 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 095.00 | 755 095.00 | | 755 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
UX Autres créances clients | 593 363.00 | | | 593 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
VB T. V. A. | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
VC Groupe et associés | 746 205.00 | | | 746 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 138.00 | 32 168.00 | 58 970.00 | 91 138.00 |
VI Groupe et associés | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 137.00 | | | 404 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 829.00 | 1 205 657.00 | 777 172.00 | 1 982 829.00 |
VW T.V.A. | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 807.00 | 1 677 837.00 | 58 970.00 | 1 736 807.00 |