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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 357.00 | 424.00 | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 209.00 | 101 967.00 | 56 242.00 | 158 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 296.00 | 109 325.00 | 88 972.00 | 198 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 058.00 | 80 226.00 | 657 832.00 | 738 058.00 |
BZ Autres créances | 1 132 384.00 | | 1 132 384.00 | 1 132 384.00 |
CF Disponibilités | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 139.00 | 80 226.00 | 1 937 913.00 | 2 018 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 435.00 | 189 551.00 | 2 026 885.00 | 2 216 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 560 590.00 | 515 773.00 | | 560 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 921.00 | 194 817.00 | | 148 921.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 907 513.00 | 936 487.00 | | 907 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 363.00 | 172 595.00 | | 189 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 755.00 | 854 650.00 | | 355 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 916.00 | 140 959.00 | | 66 916.00 |
EA Autres dettes | 307 338.00 | 631 466.00 | | 307 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 372.00 | 1 799 670.00 | | 1 119 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 885.00 | 2 736 157.00 | | 2 026 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 193.00 | 1 799 670.00 | | 1 076 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 409.00 | | 711 409.00 | 711 409.00 |
FG Production vendue services | 1 554 791.00 | 23 400.00 | 1 578 191.00 | 1 554 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 200.00 | 23 400.00 | 2 289 600.00 | 2 266 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 84 053.00 | | 10 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 896.00 | 32 196.00 | | 27 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 063.00 | 116 249.00 | | 38 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | 77 831.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 77 831.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 772.00 | 38 418.00 | | 33 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 59 484.00 | | 35 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 288.00 | 2 914 334.00 | | 2 354 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 366.00 | 2 719 516.00 | | 2 205 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 921.00 | 194 817.00 | | 148 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 341.00 | | 15 179.00 | 267 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 32 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 223.00 | 198 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 039.00 | 158 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | 559.00 | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 269.00 | | 13 979.00 | 228 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 849.00 | | 641.00 | 31 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 341.00 | 23 030.00 | 81 047.00 | 167 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | 135.00 | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 119.00 | 22 895.00 | 81 047.00 | 160 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
6T Sur comptes clients | 86 233.00 | | 6 007.00 | 86 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 233.00 | | 6 007.00 | 86 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 129.00 | | 33 903.00 | 114 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 755.00 | 355 755.00 | | 355 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 338.00 | 307 338.00 | | 307 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
UX Autres créances clients | 642 107.00 | 642 107.00 | | 642 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VB T. V. A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VC Groupe et associés | 798 572.00 | | 796 572.00 | 798 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 556.00 | 172 556.00 | | 172 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 908.00 | 288 908.00 | | 288 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 949.00 | 1 113 071.00 | 830 878.00 | 1 943 949.00 |
VW T.V.A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 372.00 | 919 372.00 | 200 000.00 | 1 119 372.00 |