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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 620.00 | 118 513.00 | 38 107.00 | 156 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 928.00 | 126 294.00 | 69 634.00 | 195 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 881.00 | 80 226.00 | 411 655.00 | 491 881.00 |
BZ Autres créances | 632 761.00 | | 632 761.00 | 632 761.00 |
CF Disponibilités | 134 348.00 | | 134 348.00 | 134 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 012.00 | 80 226.00 | 1 220 785.00 | 1 301 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 940.00 | 206 521.00 | 1 290 419.00 | 1 496 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 259 512.00 | 560 590.00 | | 259 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 117.00 | 148 921.00 | | 51 117.00 |
DL TOTAL (I) | 508 630.00 | 907 513.00 | | 508 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807.00 | 189 363.00 | | 22 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 748.00 | 355 755.00 | | 303 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | 66 916.00 | | 70 123.00 |
EA Autres dettes | 285 112.00 | 307 338.00 | | 285 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 789.00 | 1 119 372.00 | | 781 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 419.00 | 2 026 885.00 | | 1 290 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 789.00 | 1 076 193.00 | | 781 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 961.00 | | 327 961.00 | 327 961.00 |
FG Production vendue services | 1 352 335.00 | | 1 352 335.00 | 1 352 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 296.00 | | 1 680 296.00 | 1 680 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 10 167.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | 38 063.00 | | 11 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | 3 062.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 4 290.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 212.00 | 33 772.00 | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 35 598.00 | | 28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 268.00 | 2 354 288.00 | | 1 706 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 150.00 | 2 205 366.00 | | 1 655 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 117.00 | 148 921.00 | | 51 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 296.00 | | 5 729.00 | 198 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 31 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 195 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 276.00 | 156 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 209.00 | | 3 687.00 | 158 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 306.00 | | 2 042.00 | 32 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 325.00 | 20 004.00 | 3 034.00 | 109 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 424.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | 19 580.00 | 3 034.00 | 101 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 748.00 | 303 748.00 | | 303 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 112.00 | 285 112.00 | | 285 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
UX Autres créances clients | 395 930.00 | 395 930.00 | | 395 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VC Groupe et associés | 229 433.00 | 229 433.00 | | 229 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 988.00 | 386 988.00 | | 386 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 544.00 | 1 161 018.00 | 31 526.00 | 1 192 544.00 |
VW T.V.A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 789.00 | 781 789.00 | | 781 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |