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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 346.00 | 85 916.00 | 26 430.00 | 112 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 039.00 | 85 916.00 | 32 124.00 | 118 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 643.00 | 30 862.00 | 333 781.00 | 364 643.00 |
BZ Autres créances | 360 045.00 | | 360 045.00 | 360 045.00 |
CF Disponibilités | 705 270.00 | | 705 270.00 | 705 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 351.00 | 30 862.00 | 1 416 489.00 | 1 447 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 390.00 | 116 778.00 | 1 448 613.00 | 1 565 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 85 380.00 | 310 629.00 | | 85 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 330.00 | -25 249.00 | | 63 330.00 |
DL TOTAL (I) | 346 711.00 | 483 381.00 | | 346 711.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 591.00 | 25 466.00 | | 55 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 448.00 | 281 256.00 | | 268 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 505.00 | 81 085.00 | | 37 505.00 |
EA Autres dettes | 218 357.00 | 99 521.00 | | 218 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 901.00 | 737 328.00 | | 829 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 613.00 | 1 492 710.00 | | 1 448 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 925.00 | 737 328.00 | | 615 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
FG Production vendue services | 1 127 404.00 | | 1 127 404.00 | 1 127 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 168.00 | | 1 161 168.00 | 1 161 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 188.00 | 67 260.00 | | 34 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 12.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 611.00 | 67 273.00 | | 49 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 753.00 | 5 698.00 | | 15 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 173.00 | 5 698.00 | | 16 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 438.00 | 61 575.00 | | 33 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | 2 659.00 | | 25 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 805.00 | 1 365 801.00 | | 1 224 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 475.00 | 1 391 049.00 | | 1 161 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 330.00 | -25 249.00 | | 63 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 783.00 | | 16 656.00 | 130 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 473.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | | 16 638.00 | 119 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 18.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 854.00 | 4 544.00 | 13 482.00 | 94 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 382.00 | 4 544.00 | 8 009.00 | 89 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 30 862.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 367.00 | 30 862.00 | 367.00 | 272 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 862.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 448.00 | 268 448.00 | | 268 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 357.00 | 218 357.00 | | 218 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 321 673.00 | 321 673.00 | | 321 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VC Groupe et associés | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 024.00 | 213 976.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 926.00 | 193 926.00 | | 193 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 774.00 | 742 081.00 | 5 693.00 | 747 774.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 901.00 | 615 925.00 | 213 976.00 | 829 901.00 |