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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 470.00 | 89 382.00 | 30 089.00 | 119 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 783.00 | 94 854.00 | 35 929.00 | 130 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | 367.00 | 4 257.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 726.00 | | 482 726.00 | 482 726.00 |
BZ Autres créances | 549 265.00 | | 549 265.00 | 549 265.00 |
CF Disponibilités | 398 359.00 | | 398 359.00 | 398 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 147.00 | 367.00 | 1 456 780.00 | 1 457 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 930.00 | 95 221.00 | 1 492 710.00 | 1 587 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 310 629.00 | 259 512.00 | | 310 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 249.00 | 51 117.00 | | -25 249.00 |
DL TOTAL (I) | 483 381.00 | 508 630.00 | | 483 381.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 466.00 | 22 807.00 | | 25 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 256.00 | 303 748.00 | | 281 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 085.00 | 70 123.00 | | 81 085.00 |
EA Autres dettes | 99 521.00 | 285 112.00 | | 99 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 328.00 | 781 789.00 | | 737 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 710.00 | 1 290 419.00 | | 1 492 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 328.00 | 781 789.00 | | 737 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
FG Production vendue services | 1 093 959.00 | | 1 093 959.00 | 1 093 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 059.00 | | 1 212 059.00 | 1 212 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 260.00 | 11 663.00 | | 67 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 273.00 | 11 673.00 | | 67 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 698.00 | 2 460.00 | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 2 460.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 575.00 | 9 212.00 | | 61 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 28 675.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 801.00 | 1 706 268.00 | | 1 365 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 049.00 | 1 655 150.00 | | 1 391 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 249.00 | 51 117.00 | | -25 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 928.00 | | 10 820.00 | 195 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 754.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 965.00 | 130 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 309.00 | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 902.00 | 119 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 620.00 | | 6 752.00 | 156 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 526.00 | | 4 068.00 | 31 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 294.00 | 9 559.00 | 40 999.00 | 126 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | 2 309.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 513.00 | 9 559.00 | 38 690.00 | 118 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 256.00 | 281 256.00 | | 281 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 482 726.00 | 482 726.00 | | 482 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VC Groupe et associés | 465 913.00 | 465 913.00 | | 465 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 004.00 | 1 054 164.00 | 5 840.00 | 1 060 004.00 |
VW T.V.A. | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 328.00 | 737 328.00 | | 737 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |