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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 269.00 | 160 119.00 | 68 151.00 | 228 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 341.00 | 167 341.00 | 100 000.00 | 267 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 317.00 | 86 233.00 | 624 084.00 | 710 317.00 |
BZ Autres créances | 1 787 834.00 | | 1 787 834.00 | 1 787 834.00 |
CF Disponibilités | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 390.00 | 86 233.00 | 2 636 157.00 | 2 722 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 731.00 | 253 575.00 | 2 736 157.00 | 2 989 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 075 257.00 | | | 1 075 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 515 773.00 | 446 351.00 | | 515 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 817.00 | 319 422.00 | | 194 817.00 |
DK Provisions réglementées | 27 896.00 | 60 092.00 | | 27 896.00 |
DL TOTAL (I) | 936 487.00 | 1 023 865.00 | | 936 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 595.00 | 107 023.00 | | 172 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 650.00 | 639 895.00 | | 854 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 959.00 | 143 656.00 | | 140 959.00 |
EA Autres dettes | 631 466.00 | 755 095.00 | | 631 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 670.00 | 1 736 807.00 | | 1 799 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 157.00 | 2 764 672.00 | | 2 736 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 670.00 | 1 677 837.00 | | 1 799 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 133.00 | | 1 140 133.00 | 1 140 133.00 |
FG Production vendue services | 1 641 424.00 | | 1 641 424.00 | 1 641 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 557.00 | | 2 781 557.00 | 2 781 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 053.00 | 52 132.00 | | 84 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 196.00 | 37 086.00 | | 32 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 249.00 | 89 218.00 | | 116 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 831.00 | 60 035.00 | | 77 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 831.00 | 60 583.00 | | 77 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 418.00 | 28 634.00 | | 38 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 484.00 | 115 226.00 | | 59 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 334.00 | 3 047 231.00 | | 2 914 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 516.00 | 2 727 809.00 | | 2 719 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 817.00 | 319 422.00 | | 194 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 855.00 | | 23 504.00 | 404 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 31 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 018.00 | 267 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 866.00 | 228 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 666.00 | | 21 470.00 | 366 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 967.00 | | 2 034.00 | 30 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 904.00 | 41 980.00 | 84 543.00 | 209 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 2 256.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 937.00 | 39 724.00 | 84 543.00 | 204 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 092.00 | | 32 196.00 | 60 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 325.00 | | 36 196.00 | 150 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 650.00 | 854 650.00 | | 854 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 466.00 | 631 466.00 | | 631 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 607 182.00 | | | 607 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
VB T. V. A. | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 257.00 | | | 1 075 257.00 |
VI Groupe et associés | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 794.00 | | | 622 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 757.00 | 1 476 651.00 | 1 107 106.00 | 2 583 757.00 |
VW T.V.A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 670.00 | 1 799 670.00 | | 1 799 670.00 |