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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 10 513.00 | 327.00 | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 189.00 | 302 111.00 | 19 078.00 | 321 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 612.00 | 312 625.00 | 148 987.00 | 461 612.00 |
BT Marchandises | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
BZ Autres créances | 389 201.00 | | 389 201.00 | 389 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 135.00 | | 605 135.00 | 605 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 748.00 | 312 625.00 | 754 122.00 | 1 066 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 874.00 | | | 417 874.00 |
DH Report à nouveau | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 577 657.00 | | | 577 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 122.00 | | | 754 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 752.00 | | 422 752.00 | 422 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 752.00 | | 422 752.00 | 422 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -56.00 | | | -56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 411.00 | | | 440 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 569.00 | | | 436 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 612.00 | | | 461 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 030.00 | | | 332 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 503.00 | 6 121.00 | | 306 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 503.00 | 6 121.00 | | 306 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 384 060.00 | | | 384 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 431.00 | 390 431.00 | | 390 431.00 |
VW T.V.A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 465.00 | 176 465.00 | | 176 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 523.00 | | | 66 523.00 |