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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 541.00 | 2.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 892.00 | 286 138.00 | 14 754.00 | 300 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 017.00 | 288 679.00 | 144 338.00 | 433 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 186 216.00 | | 186 216.00 | 186 216.00 |
BZ Autres créances | 420 234.00 | | 420 234.00 | 420 234.00 |
CF Disponibilités | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 621.00 | | 719 621.00 | 719 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 639.00 | 288 679.00 | 863 959.00 | 1 152 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 874.00 | | | 417 874.00 |
DH Report à nouveau | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
DL TOTAL (I) | 652 527.00 | | | 652 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
EA Autres dettes | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 959.00 | | | 863 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 153.00 | | 356 153.00 | 356 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 153.00 | | 356 153.00 | 356 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 692.00 | | | 394 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 524.00 | | | 345 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 498.00 | | 60.00 | 481 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 541.00 | 433 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 541.00 | 303 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 917.00 | | 60.00 | 351 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 759.00 | 3 461.00 | 48 541.00 | 333 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 759.00 | 3 461.00 | 48 541.00 | 333 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 417 636.00 | 417 636.00 | | 417 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
VI Groupe et associés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 271.00 | 422 271.00 | | 422 271.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 432.00 | 143 595.00 | | 211 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |