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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 076.00 | 319 271.00 | 21 804.00 | 341 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 498.00 | 330 112.00 | 151 386.00 | 481 498.00 |
BT Marchandises | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
BZ Autres créances | 413 957.00 | | 413 957.00 | 413 957.00 |
CF Disponibilités | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 045.00 | | 623 045.00 | 623 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 544.00 | 330 112.00 | 774 431.00 | 1 104 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 874.00 | | | 417 874.00 |
DH Report à nouveau | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 582 177.00 | | | 582 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 431.00 | | | 774 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 501.00 | | 345 501.00 | 345 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 501.00 | | 345 501.00 | 345 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 389.00 | | | 364 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 409.00 | | | 353 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 502.00 | | 4 996.00 | 476 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 920.00 | | 4 996.00 | 346 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 267.00 | 5 845.00 | | 324 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 267.00 | 5 845.00 | | 324 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 411 398.00 | 411 398.00 | | 411 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VI Groupe et associés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 013.00 | 416 013.00 | | 416 013.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 253.00 | 192 252.00 | | 192 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -698.00 | | | -698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
ST Autres comptes | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -498.00 | | | -498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |