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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251.00 | 2 579.00 | 671.00 | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 892.00 | 289 542.00 | 11 350.00 | 300 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 725.00 | 292 121.00 | 141 603.00 | 433 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 186 525.00 | | 186 525.00 | 186 525.00 |
BZ Autres créances | 425 357.00 | | 425 357.00 | 425 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 913.00 | | 715 913.00 | 715 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 638.00 | 292 121.00 | 857 516.00 | 1 149 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 874.00 | | | 417 874.00 |
DH Report à nouveau | 226 268.00 | | | 226 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DL TOTAL (I) | 693 254.00 | | | 693 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EA Autres dettes | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 516.00 | | | 857 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 585.00 | | 435 585.00 | 435 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 585.00 | | 435 585.00 | 435 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 539.00 | | | 458 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 812.00 | | | 417 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 017.00 | | 707.00 | 433 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 436.00 | | 707.00 | 303 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 679.00 | 3 442.00 | | 288 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 679.00 | 3 442.00 | | 288 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 421 653.00 | 421 653.00 | | 421 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
VI Groupe et associés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 421.00 | 427 421.00 | | 427 421.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 261.00 | 112 216.00 | | 164 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |