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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 076.00 | 322 918.00 | 18 158.00 | 341 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 498.00 | 333 759.00 | 147 739.00 | 481 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 183 983.00 | | 183 983.00 | 183 983.00 |
BZ Autres créances | 487 478.00 | | 487 478.00 | 487 478.00 |
CF Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 868.00 | | 705 868.00 | 705 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 367.00 | 333 759.00 | 853 608.00 | 1 187 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 874.00 | | | 417 874.00 |
DH Report à nouveau | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 603 358.00 | | | 603 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 608.00 | | | 853 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 410.00 | | | 248 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 958.00 | | | 332 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 777.00 | | | 311 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 498.00 | | | 481 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 917.00 | | | 351 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 112.00 | 3 646.00 | | 330 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 112.00 | 3 646.00 | | 330 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 485 350.00 | 485 350.00 | | 485 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 767.00 | 71 928.00 | 1 837.00 | 73 767.00 |
VI Groupe et associés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 833.00 | 488 833.00 | | 488 833.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 249.00 | 248 410.00 | 1 837.00 | 250 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |