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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 079.00 | 313 426.00 | 22 653.00 | 336 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 502.00 | 324 267.00 | 152 234.00 | 476 502.00 |
BT Marchandises | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 425 199.00 | | 425 199.00 | 425 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 160.00 | | 620 160.00 | 620 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 662.00 | 324 267.00 | 772 395.00 | 1 096 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 874.00 | | | 417 874.00 |
DH Report à nouveau | 136 684.00 | | | 136 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 571 198.00 | | | 571 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 197.00 | | | 201 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 395.00 | | | 772 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 430.00 | | | 184 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 654.00 | | 386 654.00 | 386 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 654.00 | | 386 654.00 | 386 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 126.00 | | | 410 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 871.00 | | | 401 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 612.00 | | 14 890.00 | 461 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 030.00 | | 14 890.00 | 332 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 341.00 | 5 926.00 | | 318 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 341.00 | 5 926.00 | | 318 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 409 207.00 | | | 409 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VI Groupe et associés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 690.00 | 428 690.00 | | 428 690.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 197.00 | 184 430.00 | | 201 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |