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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 572.00 | 308 727.00 | 26 845.00 | 335 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 3 896.00 | 369.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 561.00 | 245 819.00 | 51 741.00 | 297 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 571.00 | 558 443.00 | 153 128.00 | 711 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 185.00 | 25 401.00 | 2 205 784.00 | 2 231 185.00 |
BZ Autres créances | 351 460.00 | 5 000.00 | 346 460.00 | 351 460.00 |
CF Disponibilités | 1 062 453.00 | | 1 062 453.00 | 1 062 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 567.00 | 30 401.00 | 3 671 166.00 | 3 701 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 138.00 | 588 844.00 | 3 824 294.00 | 4 413 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 209 378.00 | 197 377.00 | | 209 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 049.00 | 332 851.00 | | 375 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 128.00 | 1 450 928.00 | | 1 505 128.00 |
DP Provisions pour risques | 211 180.00 | 181 180.00 | | 211 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 995.00 | 10 327.00 | | 31 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 175.00 | 191 507.00 | | 243 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 6 499.00 | | 5 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 032.00 | 300 242.00 | | 375 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 619.00 | 1 391 235.00 | | 1 387 619.00 |
EA Autres dettes | 126 334.00 | 61 162.00 | | 126 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 852.00 | 165 521.00 | | 180 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 992.00 | 1 925 289.00 | | 2 075 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 294.00 | 3 567 725.00 | | 3 824 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 992.00 | 1 925 289.00 | | 2 075 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000 453.00 | | 7 000 453.00 | 7 000 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 453.00 | | 7 000 453.00 | 7 000 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 175.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | 8 783.00 | | 11 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | 8 783.00 | | 11 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 791.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 21 851.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 22 642.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 962.00 | -13 859.00 | | 10 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 550.00 | 55 580.00 | | 75 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 004.00 | 124 993.00 | | 165 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 214.00 | 7 134 882.00 | | 7 261 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 165.00 | 6 802 031.00 | | 6 886 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 049.00 | 332 851.00 | | 375 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 765.00 | | 30 961.00 | 684 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 711 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 301 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 395.00 | | 12 178.00 | 323 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 199.00 | | 13 781.00 | 292 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 171.00 | | 5 002.00 | 69 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 328.00 | 51 994.00 | 3 879.00 | 510 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 144.00 | 28 583.00 | | 280 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 184.00 | 23 411.00 | 3 879.00 | 230 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 327.00 | 31 995.00 | 10 327.00 | 10 327.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 507.00 | 243 175.00 | 191 507.00 | 191 507.00 |
6T Sur comptes clients | 29 437.00 | 25 401.00 | 29 437.00 | 29 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 437.00 | 25 401.00 | 29 437.00 | 34 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 944.00 | 268 576.00 | 220 944.00 | 225 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 032.00 | 375 032.00 | | 375 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 925.00 | 456 925.00 | | 456 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 190.00 | 368 190.00 | | 368 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 334.00 | 126 334.00 | | 126 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 852.00 | 180 852.00 | | 180 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 709.00 | | | 2 200 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VB T. V. A. | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 548.00 | 2 638 375.00 | 74 173.00 | 2 712 548.00 |
VW T.V.A. | 494 569.00 | 494 569.00 | | 494 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 362.00 | 2 075 362.00 | | 2 075 362.00 |