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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 037.00 | 623 502.00 | 78 535.00 | 702 037.00 |
AH Fonds commercial | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 12 199.00 | 11 345.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 866.00 | 544 012.00 | 223 855.00 | 767 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 690.00 | 1 179 713.00 | 529 978.00 | 1 709 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725 618.00 | 84 466.00 | 4 641 153.00 | 4 725 618.00 |
BZ Autres créances | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
CF Disponibilités | 2 698 365.00 | | 2 698 365.00 | 2 698 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 981.00 | | 205 981.00 | 205 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 644.00 | 84 466.00 | 7 851 178.00 | 7 935 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645 334.00 | 1 264 178.00 | 8 381 156.00 | 9 645 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | 837 000.00 | | 1 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 922.00 | 11 245.00 | | 377 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 4 307.00 | 3 536.00 | | 4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 072.00 | 669 486.00 | | 642 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 001.00 | 1 604 967.00 | | 2 335 001.00 |
DP Provisions pour risques | 509 000.00 | 455 000.00 | | 509 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 023.00 | 65 910.00 | | 140 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 023.00 | 520 910.00 | | 649 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 167.00 | 2 095 117.00 | | 1 467 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 1 445.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 775.00 | 477 619.00 | | 925 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 691.00 | 2 078 207.00 | | 2 562 691.00 |
EA Autres dettes | 134 876.00 | 59 888.00 | | 134 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 541.00 | 248 792.00 | | 304 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 131.00 | 4 961 067.00 | | 5 397 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 156.00 | 7 086 944.00 | | 8 381 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 795 465.00 | 4 291 921.00 | | 4 795 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 169 723.00 | | 14 169 723.00 | 14 169 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 169 723.00 | | 14 169 723.00 | 14 169 723.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 970 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 222 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 649 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 466.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 9 224.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 9 224.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | 1 093.00 | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 1 093.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | 8 132.00 | | -4 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 513.00 | 143 265.00 | | 129 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 880.00 | 262 609.00 | | 218 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 988 150.00 | 10 364 262.00 | | 14 988 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346 078.00 | 9 694 776.00 | | 14 346 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 072.00 | 669 486.00 | | 642 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 735.00 | | 1 042 420.00 | 1 113 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 374.00 | 150 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 465.00 | 1 709 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 173.00 | 767 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 918.00 | 791 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 112.00 | | 294 656.00 | 593 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 625.00 | | 537 704.00 | 435 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 998.00 | | 210 061.00 | 84 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 867.00 | 136 259.00 | 13 413.00 | 1 056 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 317.00 | 51 184.00 | | 572 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 550.00 | 85 075.00 | 13 413.00 | 484 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 910.00 | 140 023.00 | 65 910.00 | 65 910.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 910.00 | 649 023.00 | 520 910.00 | 520 910.00 |
6T Sur comptes clients | 86 063.00 | 84 466.00 | 86 063.00 | 86 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 063.00 | 84 466.00 | 86 063.00 | 86 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 973.00 | 733 489.00 | 606 973.00 | 606 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 489.00 | 749 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 775.00 | 925 775.00 | | 925 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 784.00 | 828 784.00 | | 828 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 554.00 | 676 554.00 | | 676 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 541.00 | 304 541.00 | | 304 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 624 259.00 | 4 624 259.00 | | 4 624 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
VB T. V. A. | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 167.00 | 865 501.00 | 601 666.00 | 1 467 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442 447.00 | | | 2 442 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VP Divers | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 981.00 | 205 981.00 | | 205 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 964.00 | 5 135 920.00 | 252 044.00 | 5 387 964.00 |
VW T.V.A. | 943 892.00 | 943 892.00 | | 943 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 131.00 | 4 795 465.00 | 601 666.00 | 5 397 131.00 |