| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 422.00 | 454 614.00 | 95 808.00 | 550 422.00 |
AH Fonds commercial | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 694.00 | 8 151.00 | 12 543.00 | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 932.00 | 328 442.00 | 86 490.00 | 414 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 735.00 | 791 207.00 | 322 529.00 | 1 113 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 941.00 | 86 063.00 | 2 916 879.00 | 3 002 941.00 |
BZ Autres créances | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
CF Disponibilités | 3 631 333.00 | | 3 631 333.00 | 3 631 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 478.00 | 86 063.00 | 6 764 416.00 | 6 850 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 214.00 | 877 269.00 | 7 086 944.00 | 7 964 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 3 536.00 | 3 430.00 | | 3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 486.00 | 404 656.00 | | 669 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 967.00 | 1 328 786.00 | | 1 604 967.00 |
DP Provisions pour risques | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 910.00 | 50 248.00 | | 65 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 910.00 | 505 248.00 | | 520 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 117.00 | | | 2 095 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 2 594.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 619.00 | 342 407.00 | | 477 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 207.00 | 1 777 514.00 | | 2 078 207.00 |
EA Autres dettes | 59 888.00 | 91 804.00 | | 59 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 792.00 | 159 949.00 | | 248 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 067.00 | 2 374 268.00 | | 4 961 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 944.00 | 4 208 302.00 | | 7 086 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 921.00 | 2 374 268.00 | | 4 291 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 775 685.00 | | 9 775 685.00 | 9 775 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 685.00 | | 9 775 685.00 | 9 775 685.00 |
FM Production stockée | | | -8 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 063.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 224.00 | 2 020.00 | | 9 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224.00 | 2 020.00 | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 10 508.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 16 540.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 132.00 | -14 520.00 | | 8 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 265.00 | 162 757.00 | | 143 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 609.00 | 300 082.00 | | 262 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 364 262.00 | 9 121 022.00 | | 10 364 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 694 776.00 | 8 716 366.00 | | 9 694 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 486.00 | 404 656.00 | | 669 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 307.00 | | 296 019.00 | 929 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 429.00 | 84 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 591.00 | 1 113 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 162.00 | 435 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 008.00 | | 204 104.00 | 389 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 479.00 | | 84 308.00 | 369 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 820.00 | | 7 607.00 | 170 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 024.00 | 81 544.00 | 9 361.00 | 719 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 430.00 | 29 184.00 | | 425 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 594.00 | 52 359.00 | 9 361.00 | 293 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 248.00 | 65 910.00 | 50 248.00 | 50 248.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 248.00 | 520 910.00 | 505 248.00 | 505 248.00 |
6T Sur comptes clients | 51 184.00 | 86 063.00 | 51 184.00 | 51 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 184.00 | 86 063.00 | 51 184.00 | 51 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 432.00 | 606 973.00 | 556 432.00 | 556 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 973.00 | 556 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 619.00 | 477 619.00 | | 477 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 983.00 | 717 983.00 | | 717 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 294.00 | 539 294.00 | | 539 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 792.00 | 248 792.00 | | 248 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 941.00 | 3 002 941.00 | | 3 002 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 463.00 | 1 422 317.00 | 669 146.00 | 2 091 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 099 792.00 | | | 2 099 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VP Divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 102.00 | 3 218 104.00 | 84 998.00 | 3 303 102.00 |
VW T.V.A. | 722 499.00 | 722 499.00 | | 722 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 067.00 | 4 291 921.00 | 669 146.00 | 4 961 067.00 |