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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 008.00 | 351 849.00 | 37 159.00 | 389 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 4 370.00 | 15 298.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 811.00 | 261 976.00 | 87 835.00 | 349 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 307.00 | 618 195.00 | 311 112.00 | 929 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 301.00 | 51 184.00 | 2 551 117.00 | 2 602 301.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CF Disponibilités | 1 210 079.00 | | 1 210 079.00 | 1 210 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 375.00 | 51 184.00 | 3 897 190.00 | 3 948 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 682.00 | 669 379.00 | 4 208 302.00 | 4 877 682.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 263.00 | | 3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 656.00 | 421 667.00 | | 404 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 786.00 | 1 342 630.00 | | 1 328 786.00 |
DP Provisions pour risques | 455 000.00 | 251 250.00 | | 455 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 248.00 | 118 562.00 | | 50 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 248.00 | 369 812.00 | | 505 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 6 241.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 407.00 | 299 197.00 | | 342 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 514.00 | 1 508 337.00 | | 1 777 514.00 |
EA Autres dettes | 91 804.00 | 39 500.00 | | 91 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 949.00 | 199 917.00 | | 159 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 268.00 | 2 053 191.00 | | 2 374 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 302.00 | 3 765 634.00 | | 4 208 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 268.00 | 2 053 191.00 | | 2 374 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 678 278.00 | 5 290.00 | 8 683 568.00 | 8 678 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 278.00 | 5 290.00 | 8 683 568.00 | 8 678 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 248.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 440.00 | 12 093.00 | | 16 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 845.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 845.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 508.00 | 4 695.00 | | 10 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 032.00 | 1 323.00 | | 6 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 540.00 | 6 018.00 | | 16 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 520.00 | -5 173.00 | | -14 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 757.00 | 108 983.00 | | 162 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 082.00 | 197 823.00 | | 300 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 022.00 | 8 538 784.00 | | 9 121 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 366.00 | 8 117 117.00 | | 8 716 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 656.00 | 421 667.00 | | 404 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 774.00 | | 217 596.00 | 751 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 062.00 | 929 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 062.00 | 369 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 407.00 | | 36 601.00 | 352 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 069.00 | | 82 472.00 | 327 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 297.00 | | 98 523.00 | 72 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 599.00 | 60 627.00 | 34 031.00 | 591 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 626.00 | 15 223.00 | | 336 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 973.00 | 45 403.00 | 34 031.00 | 254 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 562.00 | 50 248.00 | 118 562.00 | 118 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 812.00 | 505 248.00 | 369 812.00 | 369 812.00 |
6T Sur comptes clients | 26 528.00 | 51 184.00 | 26 528.00 | 26 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 528.00 | 51 184.00 | 31 528.00 | 31 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 340.00 | 556 432.00 | 401 340.00 | 401 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 432.00 | 401 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 407.00 | 342 407.00 | | 342 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 484.00 | 584 484.00 | | 584 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 238.00 | 442 238.00 | | 442 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 880.00 | 2 540 880.00 | | 2 540 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VB T. V. A. | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 116.00 | 2 738 296.00 | 80 820.00 | 2 819 116.00 |
VW T.V.A. | 563 589.00 | 563 589.00 | | 563 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 268.00 | 2 374 268.00 | | 2 374 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 289.00 | 106 267.00 | | 91 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 621.00 | 669 289.00 | | 685 621.00 |
ST Autres comptes | 1 080 699.00 | 1 037 720.00 | | 1 080 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 791.00 | 534 421.00 | | 529 791.00 |
YT Sous‐traitance | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 993.00 | 732 570.00 | | 563 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 152.00 | 85 741.00 | | 96 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 440.00 | 192 008.00 | | 187 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 719 763.00 | 1 656 265.00 | | 1 719 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 823.00 | 483 883.00 | | 319 823.00 |
ZE Dividendes | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 873 156.00 | 2 974 000.00 | | 2 873 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |