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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 262.00 | 328 808.00 | 24 454.00 | 353 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 4 251.00 | 1 299.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 482.00 | 257 866.00 | 69 616.00 | 327 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 187.00 | 590 925.00 | 168 262.00 | 759 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 957.00 | 37 007.00 | 2 387 950.00 | 2 424 957.00 |
BZ Autres créances | 217 856.00 | 5 000.00 | 212 856.00 | 217 856.00 |
CF Disponibilités | 1 086 551.00 | | 1 086 551.00 | 1 086 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 042.00 | 42 007.00 | 3 742 035.00 | 3 784 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 229.00 | 632 932.00 | 3 910 297.00 | 4 543 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 209 452.00 | 209 378.00 | | 209 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 234.00 | 375 049.00 | | 426 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 386.00 | 1 505 128.00 | | 1 556 386.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 211 180.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 007.00 | 31 995.00 | | 102 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 007.00 | 243 175.00 | | 257 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | 5 525.00 | | 5 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 411.00 | 375 032.00 | | 280 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 110.00 | 1 387 619.00 | | 1 455 110.00 |
EA Autres dettes | 89 088.00 | 126 334.00 | | 89 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 675.00 | 180 852.00 | | 265 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 905.00 | 2 075 992.00 | | 2 096 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 297.00 | 3 824 294.00 | | 3 910 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 905.00 | 2 075 992.00 | | 2 096 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 641 020.00 | | 7 641 020.00 | 7 641 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 020.00 | | 7 641 020.00 | 7 641 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 925 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 007.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 024.00 | 11 520.00 | | 16 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 210.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 624.00 | 11 730.00 | | 16 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 493.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 768.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 524.00 | 10 962.00 | | 15 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 382.00 | 75 550.00 | | 60 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 739.00 | 165 004.00 | | 139 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 444.00 | 7 261 214.00 | | 7 947 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 210.00 | 6 886 165.00 | | 7 521 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 234.00 | 375 049.00 | | 426 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 571.00 | | 59 517.00 | 711 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 72 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 901.00 | 759 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 621.00 | 333 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 572.00 | | 17 690.00 | 335 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 826.00 | | 41 827.00 | 301 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 443.00 | 43 103.00 | 10 621.00 | 558 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 727.00 | 20 081.00 | | 308 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 716.00 | 23 022.00 | 10 621.00 | 249 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 411.00 | 280 411.00 | | 280 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 287.00 | 454 287.00 | | 454 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 819.00 | 393 819.00 | | 393 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 088.00 | 89 083.00 | | 89 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 675.00 | 265 675.00 | | 265 675.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 554.00 | | | 2 380 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VB T. V. A. | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 588.00 | 2 696 694.00 | 72 894.00 | 2 769 588.00 |
VW T.V.A. | 514 247.00 | 514 247.00 | | 514 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 275.00 | 2 096 275.00 | | 2 096 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |