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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 407.00 | 336 626.00 | 15 781.00 | 352 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 2 120.00 | 3 192.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 758.00 | 252 854.00 | 68 904.00 | 321 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 774.00 | 591 599.00 | 160 174.00 | 751 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 042.00 | 26 528.00 | 2 184 513.00 | 2 211 042.00 |
BZ Autres créances | 119 728.00 | 5 000.00 | 114 728.00 | 119 728.00 |
CF Disponibilités | 1 244 207.00 | | 1 244 207.00 | 1 244 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 988.00 | 31 528.00 | 3 605 459.00 | 3 636 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 761.00 | 623 128.00 | 3 765 634.00 | 4 388 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 209 452.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 667.00 | 426 234.00 | | 421 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 630.00 | 1 556 386.00 | | 1 342 630.00 |
DP Provisions pour risques | 251 250.00 | 155 000.00 | | 251 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 562.00 | 102 007.00 | | 118 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 812.00 | 257 007.00 | | 369 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 5 991.00 | | 6 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 197.00 | 280 411.00 | | 299 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 337.00 | 1 455 110.00 | | 1 508 337.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | 89 088.00 | | 39 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 917.00 | 265 675.00 | | 199 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 191.00 | 2 096 905.00 | | 2 053 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 634.00 | 3 910 297.00 | | 3 765 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 191.00 | 2 096 905.00 | | 2 053 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 214 984.00 | 1 150.00 | 8 216 134.00 | 8 214 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 984.00 | 1 150.00 | 8 216 134.00 | 8 214 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 812.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 804 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 16 024.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 16 624.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | 1 100.00 | | 4 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | 1 100.00 | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | 15 524.00 | | -5 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 983.00 | 60 382.00 | | 108 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 823.00 | 139 739.00 | | 197 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 784.00 | 7 947 444.00 | | 8 538 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 117.00 | 7 521 210.00 | | 8 117 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 667.00 | 426 234.00 | | 421 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 187.00 | | 41 117.00 | 759 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 72 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 531.00 | 751 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 550.00 | 352 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 384.00 | 327 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 262.00 | | 6 695.00 | 353 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 032.00 | | 34 422.00 | 333 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 925.00 | 47 286.00 | 46 612.00 | 590 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 808.00 | 15 368.00 | 7 550.00 | 328 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 117.00 | 31 918.00 | 39 062.00 | 262 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 007.00 | 118 562.00 | 102 007.00 | 102 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 007.00 | 369 812.00 | 257 007.00 | 257 007.00 |
6T Sur comptes clients | 37 007.00 | 26 528.00 | 37 006.00 | 37 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 007.00 | 26 528.00 | 37 006.00 | 42 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 014.00 | 396 340.00 | 294 013.00 | 299 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 340.00 | 294 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 197.00 | 299 197.00 | | 299 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 857.00 | 501 857.00 | | 501 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 338.00 | 407 338.00 | | 407 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 208.00 | 2 179 208.00 | | 2 179 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VB T. V. A. | 42 105.00 | 88 860.00 | | 42 105.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 077.00 | 2 392 780.00 | 72 297.00 | 2 465 077.00 |
VW T.V.A. | 506 694.00 | 506 694.00 | | 506 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 191.00 | 2 053 191.00 | | 2 053 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |